Сравнение HYKE с RFIX
HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) and RFIX (Simplify Bond Bull ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. HYKE charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for RFIX.
Доходность
Сравнение доходности HYKE и RFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFIX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- -14.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYKE и RFIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | -2.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYKE vs. RFIX — Ранг доходности на риск
HYKE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RFIX
Сравнение HYKE c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYKE | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYKE и RFIX
Максимальная просадка HYKE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYKE и RFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYKE | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -38.79% | +38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.66% | +30.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -24.33% | +24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYKE и RFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYKE | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 30.20% | -30.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 31.15% | -31.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 31.15% | -31.15% |
Сравнение комиссий HYKE и RFIX
HYKE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYKE и RFIX
HYKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.38% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for HYKE.
RFIX has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: Cboe Vest and Simplify. Their fees differ too: 0.85% for HYKE and 0.50% for RFIX.
Подберите оптимальное распределение для HYKE и RFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор