PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQIX с DLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EQIX и DLR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности EQIX и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinix, Inc. (EQIX) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
22.36%
24.38%
EQIX
DLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQIX:

0.80

DLR:

1.27

Коэф-т Сортино

EQIX:

1.37

DLR:

1.85

Коэф-т Омега

EQIX:

1.17

DLR:

1.25

Коэф-т Кальмара

EQIX:

0.83

DLR:

1.98

Коэф-т Мартина

EQIX:

1.92

DLR:

6.02

Индекс Язвы

EQIX:

10.47%

DLR:

5.64%

Дневная вол-ть

EQIX:

25.29%

DLR:

26.77%

Макс. просадка

EQIX:

-99.44%

DLR:

-56.80%

Текущая просадка

EQIX:

-4.48%

DLR:

-7.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQIX:

$90.78B

DLR:

$61.03B

EPS

EQIX:

$11.10

DLR:

$1.23

Цена/прибыль

EQIX:

84.76

DLR:

146.75

PEG коэффициент

EQIX:

5.26

DLR:

11.50

Общая выручка (12 мес.)

EQIX:

$6.49B

DLR:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQIX:

$3.22B

DLR:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

EQIX:

$2.46B

DLR:

$1.89B

Доходность по периодам

С начала года, EQIX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции EQIX превзошли акции DLR по среднегодовой доходности: 18.61% против 13.56% соответственно.


EQIX

С начала года

-0.22%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

23.01%

1 год

18.37%

5 лет

11.64%

10 лет

18.61%

DLR

С начала года

1.79%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

25.70%

1 год

30.00%

5 лет

10.80%

10 лет

13.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQIX и DLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

DLR
Ранг риск-скорректированной доходности DLR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQIX c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQIX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.801.27
Коэффициент Сортино EQIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.371.85
Коэффициент Омега EQIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.25
Коэффициент Кальмара EQIX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.831.98
Коэффициент Мартина EQIX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.926.02
EQIX
DLR

Показатель коэффициента Шарпа EQIX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DLR равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIX и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.80
1.27
EQIX
DLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIX и DLR

Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DLR в 2.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQIX
Equinix, Inc.
1.81%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
2.70%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%

Просадки

Сравнение просадок EQIX и DLR

Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.48%
-7.16%
EQIX
DLR

Волатильность

Сравнение волатильности EQIX и DLR

Equinix, Inc. (EQIX) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеют волатильность 7.68% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.68%
7.50%
EQIX
DLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQIX и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinix, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab