PortfoliosLab logo
Сравнение EQIX с DLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EQIX и DLR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EQIX и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinix, Inc. (EQIX) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,840.32%
2,961.13%
EQIX
DLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQIX:

0.45

DLR:

0.64

Коэф-т Сортино

EQIX:

0.85

DLR:

1.06

Коэф-т Омега

EQIX:

1.11

DLR:

1.14

Коэф-т Кальмара

EQIX:

0.50

DLR:

0.65

Коэф-т Мартина

EQIX:

1.63

DLR:

1.69

Индекс Язвы

EQIX:

7.55%

DLR:

11.27%

Дневная вол-ть

EQIX:

27.55%

DLR:

29.54%

Макс. просадка

EQIX:

-99.44%

DLR:

-56.80%

Текущая просадка

EQIX:

-14.47%

DLR:

-17.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQIX:

$79.94B

DLR:

$52.72B

EPS

EQIX:

$8.50

DLR:

$1.61

Коэффициент P/E

EQIX:

96.14

DLR:

95.50

Коэффициент PEG

EQIX:

3.31

DLR:

2.27

Коэффициент P/S

EQIX:

9.15

DLR:

9.70

Коэффициент P/B

EQIX:

5.85

DLR:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

EQIX:

$6.62B

DLR:

$4.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQIX:

$3.25B

DLR:

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

EQIX:

$2.19B

DLR:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, EQIX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью -9.08%. За последние 10 лет акции EQIX превзошли акции DLR по среднегодовой доходности: 15.74% против 13.64% соответственно.


EQIX

С начала года

-10.65%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-7.42%

1 год

15.85%

5 лет

6.02%

10 лет

15.74%

DLR

С начала года

-9.08%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

-10.34%

1 год

16.53%

5 лет

4.92%

10 лет

13.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQIX и DLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

DLR
Ранг риск-скорректированной доходности DLR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQIX c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQIX: 0.45
DLR: 0.64
Коэффициент Сортино EQIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQIX: 0.85
DLR: 1.06
Коэффициент Омега EQIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQIX: 1.11
DLR: 1.14
Коэффициент Кальмара EQIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQIX: 0.50
DLR: 0.65
Коэффициент Мартина EQIX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQIX: 1.63
DLR: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа EQIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа DLR равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIX и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.64
EQIX
DLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIX и DLR

Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности DLR в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQIX
Equinix, Inc.
2.08%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
3.05%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%

Просадки

Сравнение просадок EQIX и DLR

Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.47%
-17.07%
EQIX
DLR

Волатильность

Сравнение волатильности EQIX и DLR

Equinix, Inc. (EQIX) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеют волатильность 12.51% и 12.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.51%
12.44%
EQIX
DLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQIX и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinix, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию