Сравнение EQIX с DLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinix, Inc. (EQIX) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQIX или DLR.
Основные характеристики
| EQIX | DLR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.58% | 22.48% |
| Дох-ть за 1 год | 15.38% | 29.18% |
| Дох-ть за 3 года | 2.10% | 4.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.34% | 8.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.16% | 14.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 1.12 |
| Дневная вол-ть | 26.07% | 26.39% |
| Макс. просадка | -99.44% | -56.80% |
| Текущая просадка | -3.00% | -0.14% |
Фундаментальные показатели
| EQIX | DLR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $82.75B | $53.06B |
| EPS | $10.95 | $3.48 |
| Цена/прибыль | 79.59 | 45.67 |
| PEG коэффициент | 4.90 | 123.97 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.46B | $5.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.00B | $1.66B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.38B | $2.46B |
Корреляция
Корреляция между EQIX и DLR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EQIX и DLR
С начала года, EQIX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции EQIX превзошли акции DLR по среднегодовой доходности: 18.16% против 14.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQIX c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQIX и DLR
Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности DLR в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIX Equinix, Inc. | 1.94% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% | 3.34% | 0.00% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 3.03% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
Просадки
Сравнение просадок EQIX и DLR
Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQIX и DLR
Текущая волатильность для Equinix, Inc. (EQIX) составляет 5.18%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что EQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQIX и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinix, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности