PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQIX с DLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


EQIXDLR
Дох-ть с нач. г.10.58%22.48%
Дох-ть за 1 год15.38%29.18%
Дох-ть за 3 года2.10%4.75%
Дох-ть за 5 лет11.34%8.97%
Дох-ть за 10 лет18.16%14.21%
Коэф-т Шарпа0.561.12
Дневная вол-ть26.07%26.39%
Макс. просадка-99.44%-56.80%
Текущая просадка-3.00%-0.14%

Фундаментальные показатели


EQIXDLR
Рыночная капитализация$82.75B$53.06B
EPS$10.95$3.48
Цена/прибыль79.5945.67
PEG коэффициент4.90123.97
Общая выручка (12 мес.)$8.46B$5.46B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.00B$1.66B
EBITDA (12 мес.)$3.38B$2.46B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EQIX и DLR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EQIX и DLR

С начала года, EQIX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции EQIX превзошли акции DLR по среднегодовой доходности: 18.16% против 14.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.98%
14.92%
EQIX
DLR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQIX c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQIX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.001.37
DLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DLR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DLR, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DLR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DLR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DLR, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.005.32

Сравнение коэффициента Шарпа EQIX и DLR

Показатель коэффициента Шарпа EQIX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа DLR равного 1.12. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EQIX и DLR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.56
1.12
EQIX
DLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIX и DLR

Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности DLR в 3.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EQIX
Equinix, Inc.
1.94%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%0.00%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
3.03%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%6.35%

Просадки

Сравнение просадок EQIX и DLR

Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.00%
-0.14%
EQIX
DLR

Волатильность

Сравнение волатильности EQIX и DLR

Текущая волатильность для Equinix, Inc. (EQIX) составляет 5.18%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что EQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.18%
5.99%
EQIX
DLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQIX и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinix, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию