PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIG с ALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIG с ALL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American International Group, Inc. (AIG) и The Allstate Corporation (ALL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIG или ALL.

Корреляция

Корреляция между AIG и ALL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIG и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIG:

0.32

ALL:

1.01

Коэф-т Сортино

AIG:

0.59

ALL:

1.32

Коэф-т Омега

AIG:

1.08

ALL:

1.18

Коэф-т Кальмара

AIG:

0.08

ALL:

1.65

Коэф-т Мартина

AIG:

1.23

ALL:

4.52

Индекс Язвы

AIG:

6.22%

ALL:

5.15%

Дневная вол-ть

AIG:

24.52%

ALL:

25.86%

Макс. просадка

AIG:

-99.64%

ALL:

-77.03%

Текущая просадка

AIG:

-93.31%

ALL:

-2.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIG:

$47.20B

ALL:

$54.36B

EPS

AIG:

$4.10

ALL:

$14.64

Коэффициент P/E

AIG:

19.97

ALL:

14.02

Коэффициент PEG

AIG:

0.85

ALL:

2.09

Коэффициент P/S

AIG:

1.74

ALL:

0.83

Коэффициент P/B

AIG:

1.16

ALL:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

AIG:

$27.27B

ALL:

$65.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIG:

$27.27B

ALL:

$65.30B

EBITDA (12 мес.)

AIG:

$7.54B

ALL:

$5.82B

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у ALL с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям ALL по среднегодовой доходности: 6.11% против 14.19% соответственно.

AIG

С начала года

14.88%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

11.02%

1 год

7.75%

5 лет

29.09%

10 лет

6.11%

ALL

С начала года

7.01%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

5.84%

1 год

25.94%

5 лет

19.59%

10 лет

14.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIG и ALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIG
Ранг риск-скорректированной доходности AIG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIG c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ALL равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и ALL

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности ALL в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIG
American International Group, Inc.		1.92%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%0.89%
ALL
The Allstate Corporation		1.83%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%

Просадки

Сравнение просадок AIG и ALL

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и ALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и ALL

American International Group, Inc. (AIG) и The Allstate Corporation (ALL) имеют волатильность 6.65% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIG и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
6.77B
16.46B
(AIG) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIG и ALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American International Group, Inc. и The Allstate Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(AIG) Валовая рентабельность
(ALL) Валовая рентабельность
AIG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American International Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.77B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 16.46B при выручке в 16.46B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AIG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American International Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 960.00M при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 719.00M при выручке в 16.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

AIG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American International Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 698.00M при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 595.00M при выручке в 16.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.