PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIG с MET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIG с MET

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American International Group, Inc. (AIG) и MetLife, Inc. (MET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIG или MET.

Корреляция

Корреляция между AIG и MET составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AIG и MET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и MetLife, Inc. (MET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.75%
606.06%
AIG
MET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIG:

0.44

MET:

0.25

Коэф-т Сортино

AIG:

0.75

MET:

0.51

Коэф-т Омега

AIG:

1.10

MET:

1.08

Коэф-т Кальмара

AIG:

0.11

MET:

0.33

Коэф-т Мартина

AIG:

1.77

MET:

1.12

Индекс Язвы

AIG:

6.05%

MET:

6.44%

Дневная вол-ть

AIG:

24.39%

MET:

29.31%

Макс. просадка

AIG:

-99.64%

MET:

-82.93%

Текущая просадка

AIG:

-93.47%

MET:

-14.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIG:

$48.13B

MET:

$51.68B

EPS

AIG:

$4.07

MET:

$5.94

Коэффициент P/E

AIG:

19.96

MET:

12.66

Коэффициент PEG

AIG:

0.85

MET:

1.02

Коэффициент P/S

AIG:

1.78

MET:

0.73

Коэффициент P/B

AIG:

1.12

MET:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

AIG:

$20.50B

MET:

$54.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIG:

$20.50B

MET:

$54.64B

EBITDA (12 мес.)

AIG:

$5.62B

MET:

$3.45B

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у MET с доходностью -7.58%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям MET по среднегодовой доходности: 6.26% против 7.72% соответственно.

AIG

С начала года

12.11%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

6.83%

1 год

11.31%

5 лет

30.81%

10 лет

6.26%

MET

С начала года

-7.58%

1 месяц

-9.46%

6 месяцев

-7.51%

1 год

9.93%

5 лет

21.04%

10 лет

7.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIG и MET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIG
Ранг риск-скорректированной доходности AIG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
MET
Ранг риск-скорректированной доходности MET, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MET, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIG c MET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AIG, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AIG: 0.44
MET: 0.25
Коэффициент Сортино AIG, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AIG: 0.75
MET: 0.51
Коэффициент Омега AIG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIG: 1.10
MET: 1.08
Коэффициент Кальмара AIG, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AIG: 0.11
MET: 0.33
Коэффициент Мартина AIG, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AIG: 1.77
MET: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа MET равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и MET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.25
AIG
MET

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и MET

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности MET в 2.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIG
American International Group, Inc.		1.97%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%0.89%
MET
MetLife, Inc.		2.90%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%0.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIG и MET

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки MET в -82.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и MET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.47%
-14.25%
AIG
MET

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и MET

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 13.09%, в то время как у MetLife, Inc. (MET) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.09%
19.02%
AIG
MET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIG и MET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию