Сравнение AIG с AB
AIG (American International Group, Inc.) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AIG in Insurance - Diversified, AB in Asset Management. Over the past 10 years, AIG returned 5.71%/yr vs 15.08%/yr for AB. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AIG и AB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIG показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у AB с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям AB по среднегодовой доходности: 5.71% против 15.08% соответственно.
AIG
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 5.71%
- Всё время*
- 2.30%
AB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 15.08%
- Всё время*
- 15.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.86M | $8.58M | $11.05M | |
| $235.16M | $257.60M | $300.02M |
Сравнение доходности по годам AIG и AB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | -5.17% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 0.84% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
Correlation
The correlation between AIG and AB is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1988 г. | 0.36 |
The correlation between AIG and AB shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIG:
$42.48B
AB:
$3.45B
AIG:
$4.32
AB:
$3.39
AIG:
18.57
AB:
10.96
AIG:
2.23
AB:
9.97
AIG:
$20.00B
AB:
$343.43M
AIG:
$7.09B
AB:
$343.43M
AIG:
$5.81B
AB:
$343.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIG vs. AB — Ранг доходности на риск
AIG
AB
Сравнение AIG c AB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIG | AB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.04 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -0.09 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIG и AB
Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и AB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIG | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -87.65% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -14.68% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -19.00% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -45.76% | +19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -58.08% | -11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.44% | -9.34% | -84.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.38% | -26.14% | -25.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 7.38% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIG и AB
American International Group, Inc. (AIG) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что AIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIG | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 4.21% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 15.61% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 22.18% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 28.04% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.47% | 32.26% | +0.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIG и AB
Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности AB в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 7.14% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
AIG American International Group, Inc. | 2.31% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIG и AB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIG and AB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIG has higher volatility (6.81%) compared to AB (4.21%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs AB's -87.65%.
AIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIG и AB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор