Сравнение RLAY с ET
RLAY (Relay Therapeutics, Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. RLAY operates in Biotechnology (Healthcare), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, RLAY returned -12.88%/yr vs 21.57%/yr for ET. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLAY и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLAY показывает доходность 113.00%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 20.54%.
RLAY
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 33.19%
- С начала года
- 113.00%
- 6 месяцев
- 108.32%
- 1 год
- 444.41%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -12.88%
- 10 лет*
- —
ET
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 20.54%
- 6 месяцев
- 21.27%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам RLAY и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLAY Relay Therapeutics, Inc. | 113.00% | 105.34% | -62.58% | -26.31% | -51.35% | -26.11% | 18.74% |
ET Energy Transfer LP | 20.54% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | 0.37% |
Correlation
The correlation between RLAY and ET is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between RLAY and ET shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RLAY:
$3.24B
ET:
$66.31B
RLAY:
-$1.57
ET:
$1.36
RLAY:
293.28
ET:
0.76
RLAY:
5.05
ET:
1.33
RLAY:
$10.68M
ET:
$89.38B
RLAY:
$6.33M
ET:
$20.48B
RLAY:
-$285.68M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLAY vs. ET — Ранг доходности на риск
RLAY
ET
Сравнение RLAY c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLAY | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.18 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.92 | 1.94 | +13.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.43 | 4.22 | +41.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLAY и ET
Максимальная просадка RLAY за все время составила -96.75%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLAY и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLAY | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.75% | -87.81% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.15% | -8.79% | -19.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.78% | -24.56% | -60.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.74% | -24.56% | -70.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.71% | -5.93% | -64.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.15% | -25.69% | -43.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.85% | 4.02% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLAY и ET
Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что RLAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLAY | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 4.93% | +14.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.44% | 12.19% | +36.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.03% | 16.21% | +53.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.47% | 24.65% | +53.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.67% | 34.49% | +43.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLAY и ET
RLAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.96% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
RLAY Relay Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLAY и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Relay Therapeutics, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RLAY and ET have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLAY has higher volatility (19.30%) compared to ET (4.93%). In terms of maximum drawdown, RLAY dropped -96.75% vs ET's -87.81%.
RLAY currently has the higher Sharpe Ratio (6.40 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLAY и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор