Сравнение RXRX с BEAM
RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) and BEAM (Beam Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, RXRX returned -38.02%/yr vs -20.25%/yr for BEAM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RXRX и BEAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXRX показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у BEAM с доходностью 2.42%.
RXRX
- 1 день
- -8.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -26.16%
- 1 год
- -43.97%
- 3 года*
- -39.15%
- 5 лет*
- -38.02%
- 10 лет*
- —
BEAM
- 1 день
- -7.94%
- 1 месяц
- -8.39%
- 6 месяцев
- -11.42%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 41.45%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- -20.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXRX и BEAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -26.16% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -42.90% |
BEAM Beam Therapeutics Inc. | 2.42% | 11.77% | -8.89% | -30.40% | -50.92% | 8.01% |
Correlation
The correlation between RXRX and BEAM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between RXRX and BEAM has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RXRX:
$1.35B
BEAM:
$2.92B
RXRX:
-$1.12
BEAM:
-$0.63
RXRX:
22.83
BEAM:
22.23
RXRX:
1.56
BEAM:
2.52
RXRX:
$66.29M
BEAM:
$132.27M
RXRX:
-$22.83M
BEAM:
-$84.92M
RXRX:
-$505.90M
BEAM:
-$68.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXRX vs. BEAM — Ранг доходности на риск
RXRX
BEAM
Сравнение RXRX c BEAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и Beam Therapeutics Inc. (BEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXRX | BEAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.15 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.09 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.32 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXRX и BEAM
Максимальная просадка RXRX за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке BEAM в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и BEAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXRX | BEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -89.12% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.17% | -38.15% | -20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -67.74% | -14.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.11% | -87.25% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.69% | -78.75% | -13.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.65% | -60.09% | -15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.98% | 17.91% | +21.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXRX и BEAM
Текущая волатильность для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) составляет 18.33%, в то время как у Beam Therapeutics Inc. (BEAM) волатильность равна 20.23%. Это указывает на то, что RXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXRX | BEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | 20.23% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.55% | 51.97% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.57% | 75.14% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.34% | 75.07% | +18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.21% | 80.70% | +12.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXRX и BEAM
Ни RXRX, ни BEAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXRX и BEAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Recursion Pharmaceuticals, Inc. и Beam Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RXRX and BEAM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEAM has higher volatility (20.23%) compared to RXRX (18.33%). In terms of maximum drawdown, RXRX dropped -93.13% vs BEAM's -89.12%.
BEAM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXRX и BEAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор