- ISIN
- US75943R1023
- CUSIP
- 75943R102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 16 июл. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.39B
- Enterprise Value
- $3.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.68M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.33M
- EBITDA (12 мес.)
- -$285.68M
- Годовой диапазон
- $3.03 - $20.79
- Целевая цена
- $21.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -38.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -42.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RLAY
Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) прибавил 129.0% с начала года. По цене $19 за акцию RLAY торгуется на 6.8% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RLAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $581.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) показал доход в 128.96% с начала года и 432.14% за последние 12 месяцев.
Relay Therapeutics, Inc.
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 28.70%
- 6 месяцев
- 153.87%
- С начала года
- 128.96%
- 1 год
- 432.14%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- -10.29%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RLAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +45.4%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -31.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RLAY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 сент. 2024 г. с доходностью +52.4%, в то время как худший день был 18 апр. 2023 г. с доходностью -36.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.46% | 33.94% | -3.02% | 30.25% | 8.41% | 33.17% | 3.53% | 128.96% | |||||
| 2025 | 8.50% | -23.71% | -23.17% | 27.10% | -9.91% | 15.33% | 1.73% | 1.99% | 45.40% | 36.78% | 10.92% | 6.82% | 105.34% |
| 2024 | -15.99% | 8.32% | -17.17% | -21.45% | -1.69% | 1.72% | 26.07% | -17.40% | 4.27% | -20.41% | -16.59% | -12.34% | -62.58% |
| 2023 | 43.64% | -24.74% | 1.98% | -30.97% | -2.02% | 12.75% | 0.32% | -18.89% | -17.71% | -21.52% | 19.85% | 39.19% | -26.31% |
| 2022 | -27.94% | 8.95% | 24.14% | -20.38% | -31.68% | 2.89% | 13.55% | 20.77% | -2.61% | -0.67% | -16.38% | -19.59% | -51.35% |
| 2021 | 19.30% | -16.76% | -16.23% | -8.27% | 1.29% | 13.92% | -11.34% | -1.26% | -1.56% | 5.46% | -11.52% | 4.38% | -26.11% |
Метрики бенчмарка
Relay Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of -6.72%, beta of 1.71, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2020.
- This stock participated in 156.19% of S&P 500 Index downside but only 59.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.72%
- Бета
- 1.71
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 59.34%
- Участие в снижении
- 156.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RLAY имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.29 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.48 | 2.24 | +13.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.20 | 9.71 | +34.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Relay Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 96.75%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Relay Therapeutics, Inc. составляет 68.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.75%апр. 2025 г. | 4y 2mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-30.98%янв. 2021 г. | 1mo 15d | 9d | 1mo 24dнояб. 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
-25.40%авг. 2020 г. | 25d | 1mo 5d | 2moиюль 2020 г. - сент. 2020 г. | — |
-21.35%нояб. 2020 г. | 28d | 8d | 1mo 6dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-15.72%сент. 2020 г. | 6d | 7d | 13dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| RLAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.75% | -56.78% | -39.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.15% | -9.10% | -19.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | -18.90% | -65.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.65% | -25.43% | -69.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.52% | -1.00% | -67.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.15% | -10.70% | -58.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 2.09% | +7.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Relay Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Relay Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RLAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у RLAY коэффициент P/S составляет 316.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RLAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у RLAY коэффициент P/B составляет 5.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RLAY
Добавьте Relay Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RLAY