Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.71B
- Enterprise Value
- $1.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.36M
- EBITDA (12 мес.)
- -$302.74M
- Годовой диапазон
- $1.78 - $11.49
- Целевая цена
- $13.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -44.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -48.76%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Relay Therapeutics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) показал доход в 17.61% с начала года и 279.77% за последние 12 месяцев.
Relay Therapeutics, Inc.
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 17.61%
- 6 месяцев
- 90.61%
- 1 год
- 279.77%
- 3 года*
- -15.46%
- 5 лет*
- -22.76%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — -0.05%.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +45.4%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -31.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RLAY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 сент. 2024 г. с доходностью +52.4%, в то время как худший день был 18 апр. 2023 г. с доходностью -36.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.46% | 33.94% | -3.02% | 17.61% | |||||||||
| 2025 | 8.50% | -23.71% | -23.17% | 27.10% | -9.91% | 15.33% | 1.73% | 1.99% | 45.40% | 36.78% | 10.92% | 6.82% | 105.34% |
| 2024 | -15.99% | 8.32% | -17.17% | -21.45% | -1.69% | 1.72% | 26.07% | -17.40% | 4.27% | -20.41% | -16.59% | -12.34% | -62.58% |
| 2023 | 43.64% | -24.74% | 1.98% | -30.97% | -2.02% | 12.75% | 0.32% | -18.89% | -17.71% | -21.52% | 19.85% | 39.19% | -26.31% |
| 2022 | -27.94% | 8.95% | 24.14% | -20.38% | -31.68% | 2.89% | 13.55% | 20.77% | -2.61% | -0.67% | -16.38% | -19.59% | -51.35% |
| 2021 | 19.30% | -16.76% | -16.23% | -8.27% | 1.29% | 13.92% | -11.34% | -1.26% | -1.56% | 5.46% | -11.52% | 4.38% | -26.11% |
Метрики бенчмарка
Relay Therapeutics, Inc.: годовая альфа составляет -14.82%, бета — 1.70, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 17.07.2020.
- Эта акция участвовал в 171.89% снижения S&P 500 Index, но только в 41.92% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -14.82%
- Бета
- 1.70
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 41.92%
- Участие в снижении
- 171.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RLAY имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RLAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.95 | 0.90 | +3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.96 | 1.39 | +2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.21 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.23 | 1.40 | +9.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.02 | 6.61 | +27.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RLAY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Relay Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 96.75%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Relay Therapeutics, Inc. составляет 83.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.75% | 25 янв. 2021 г. | 1055 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -30.98% | 27 нояб. 2020 г. | 30 | 11 янв. 2021 г. | 6 | 20 янв. 2021 г. | 36 |
| -25.4% | 20 июл. 2020 г. | 20 | 14 авг. 2020 г. | 24 | 18 сент. 2020 г. | 44 |
| -21.35% | 6 окт. 2020 г. | 21 | 3 нояб. 2020 г. | 6 | 11 нояб. 2020 г. | 27 |
| -15.72% | 22 сент. 2020 г. | 5 | 28 сент. 2020 г. | 5 | 5 окт. 2020 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Relay Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Relay Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RLAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у RLAY коэффициент P/S составляет 111.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RLAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у RLAY коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |