Сравнение RLAY с DOW
RLAY (Relay Therapeutics, Inc.) and DOW (Dow Inc.) are both stocks. RLAY operates in Biotechnology (Healthcare), while DOW operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, RLAY returned -14.67%/yr vs -8.27%/yr for DOW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLAY и DOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLAY показывает доходность 71.87%, что значительно выше, чем у DOW с доходностью 52.10%.
RLAY
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- 11.85%
- С начала года
- 71.87%
- 6 месяцев
- 81.75%
- 1 год
- 350.15%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- -14.67%
- 10 лет*
- —
DOW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -13.86%
- С начала года
- 52.10%
- 6 месяцев
- 55.49%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- -7.02%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RLAY и DOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLAY Relay Therapeutics, Inc. | 71.87% | 105.34% | -62.58% | -26.31% | -51.35% | -26.11% | 18.57% |
DOW Dow Inc. | 52.10% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 30.19% |
Correlation
The correlation between RLAY and DOW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
RLAY:
$2.62B
DOW:
$25.09B
RLAY:
-$1.57
DOW:
-$3.86
RLAY:
236.64
DOW:
0.63
RLAY:
4.07
DOW:
1.65
RLAY:
$10.68M
DOW:
$39.33B
RLAY:
$6.33M
DOW:
$2.42B
RLAY:
-$285.68M
DOW:
$840.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLAY vs. DOW — Ранг доходности на риск
RLAY
DOW
Сравнение RLAY c DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLAY | DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.14 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.53 | 0.92 | +11.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.94 | 1.75 | +35.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLAY | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00 | 0.60 | +4.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.25 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.01 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок RLAY и DOW
Максимальная просадка RLAY за все время составила -96.75%, что больше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLAY и DOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLAY | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.75% | -64.37% | -32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.15% | -32.02% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.78% | -62.16% | -22.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.74% | -64.37% | -30.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.37% | -37.50% | -38.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.15% | -22.73% | -46.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 16.86% | -7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLAY и DOW
Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) имеет более высокую волатильность в 17.65% по сравнению с Dow Inc. (DOW) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что RLAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLAY | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.65% | 10.96% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.54% | 33.17% | +14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.57% | 49.38% | +21.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.28% | 33.51% | +44.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.78% | 38.66% | +39.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLAY и DOW
RLAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 4.02% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% |
RLAY Relay Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLAY и DOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Relay Therapeutics, Inc. и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RLAY and DOW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLAY has higher volatility (17.65%) compared to DOW (10.96%). In terms of maximum drawdown, RLAY dropped -96.75% vs DOW's -64.37%.
RLAY currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLAY и DOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор