PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLAY с COUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RLAY с COUR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RLAY (Relay Therapeutics, Inc.) and COUR (Coursera, Inc.) are both stocks. RLAY operates in Biotechnology (Healthcare), while COUR operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, RLAY returned -14.67%/yr vs -32.47%/yr for COUR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RLAY и COUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) и Coursera, Inc. (COUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLAY показывает доходность 71.87%, что значительно выше, чем у COUR с доходностью -24.32%.

RLAY

1 день
-4.97%
1 месяц
11.85%
С начала года
71.87%
6 месяцев
81.75%
1 год
350.15%
3 года*
8.26%
5 лет*
-14.67%
10 лет*
—

COUR

1 день
4.50%
1 месяц
-6.07%
С начала года
-24.32%
6 месяцев
-33.45%
1 год
-40.62%
3 года*
-25.33%
5 лет*
-32.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLAY и COUR

2026 (YTD)20252024202320222021
RLAY
Relay Therapeutics, Inc.		71.87%105.34%-62.58%-26.31%-51.35%-11.17%
COUR
Coursera, Inc.		-24.32%-13.41%-56.12%63.74%-51.60%-45.69%

Correlation

The correlation between RLAY and COUR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.29

Over the past year, the correlation between RLAY and COUR has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLAY:

$2.62B

COUR:

$939.66M

EPS

RLAY:

-$1.57

COUR:

-$0.38

Коэффициент P/S

RLAY:

236.64

COUR:

1.19

Коэффициент P/B

RLAY:

4.07

COUR:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

RLAY:

$10.68M

COUR:

$773.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

RLAY:

$6.33M

COUR:

$424.10M

EBITDA (12 мес.)

RLAY:

-$285.68M

COUR:

-$43.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relay Therapeutics, Inc.

Coursera, Inc.

Часто сравнивают с RLAY:
RLAY с RXRXRLAY с DOWRLAY с LITERLAY с CRDORLAY с BTC-USDRLAY с CWRLAY с AVGO
Часто сравнивают с COUR:
COUR с DUOLCOUR с EVGOCOUR с VOOCOUR с KWEBCOUR с SPYCOUR с UBERCOUR с DDOG

Доходность на риск

RLAY vs. COUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLAY
Ранг доходности на риск RLAY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLAY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLAY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLAY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLAY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLAY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
COUR
Ранг доходности на риск COUR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COUR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COUR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COUR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COUR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COUR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLAY c COUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) и Coursera, Inc. (COUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLAYCOURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.00
-0.64

+5.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
-0.79

+5.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.90

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.53

-0.68

+13.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.94

-1.07

+38.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLAY vs. COUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLAY на текущий момент составляет 5.00, что выше коэффициента Шарпа COUR равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLAY и COUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLAYCOURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00

-0.64

+5.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.55

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.56

+0.38

Просадки

Сравнение просадок RLAY и COUR

Максимальная просадка RLAY за все время составила -96.75%, что больше максимальной просадки COUR в -91.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLAY и COUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLAYCOURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.75%

-91.22%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.15%

-59.92%

+31.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.78%

-75.81%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.74%

-89.16%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.37%

-90.40%

+14.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.15%

-72.98%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

38.18%

-28.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RLAY и COUR

Текущая волатильность для Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) составляет 17.65%, в то время как у Coursera, Inc. (COUR) волатильность равна 20.62%. Это указывает на то, что RLAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLAYCOURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.65%

20.62%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.54%

41.95%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.57%

64.01%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.28%

58.81%

+19.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.78%

59.94%

+17.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLAY и COUR

Ни RLAY, ни COUR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLAY и COUR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Relay Therapeutics, Inc. и Coursera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
3.00M
195.70M
(RLAY) Общая выручка
(COUR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RLAY and COUR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COUR has higher volatility (20.62%) compared to RLAY (17.65%). In terms of maximum drawdown, RLAY dropped -96.75% vs COUR's -91.22%.

RLAY currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLAY и COUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор