Сравнение RXRX с IDYA
RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) and IDYA (IDEAYA Biosciences, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, RXRX returned -37.46%/yr vs 11.02%/yr for IDYA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RXRX и IDYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXRX показывает доходность -21.03%, что значительно ниже, чем у IDYA с доходностью 4.95%.
RXRX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- -21.03%
- 6 месяцев
- -26.59%
- 1 год
- -38.12%
- 3 года*
- -24.01%
- 5 лет*
- -37.46%
- 10 лет*
- —
IDYA
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 24.67%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 66.57%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXRX и IDYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -21.03% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -42.90% |
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. | 4.95% | 34.51% | -27.77% | 95.82% | -23.14% | 26.42% |
Correlation
The correlation between RXRX and IDYA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
RXRX:
$1.71B
IDYA:
$3.22B
RXRX:
-$1.17
IDYA:
-$1.58
RXRX:
23.39
IDYA:
14.31
RXRX:
1.67
IDYA:
3.43
RXRX:
$66.29M
IDYA:
$225.27M
RXRX:
-$22.83M
IDYA:
$215.25M
RXRX:
-$505.90M
IDYA:
-$157.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXRX vs. IDYA — Ранг доходности на риск
RXRX
IDYA
Сравнение RXRX c IDYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXRX | IDYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.47 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.46 | -6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXRX и IDYA
Максимальная просадка RXRX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки IDYA в -78.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и IDYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXRX | IDYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -78.36% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.17% | -27.10% | -31.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -69.23% | -12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.13% | -69.42% | -23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.18% | -23.02% | -69.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.47% | -32.36% | -43.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 12.23% | +25.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXRX и IDYA
Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеет более высокую волатильность в 24.62% по сравнению с IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что RXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXRX | IDYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.62% | 20.81% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.10% | 36.06% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.06% | 49.37% | +21.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.61% | 59.44% | +34.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.46% | 74.32% | +19.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXRX и IDYA
Ни RXRX, ни IDYA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXRX и IDYA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Recursion Pharmaceuticals, Inc. и IDEAYA Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RXRX and IDYA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (24.62%) compared to IDYA (20.81%). In terms of maximum drawdown, RXRX dropped -93.13% vs IDYA's -78.36%.
IDYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXRX и IDYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор