PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDYA с IR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IDYA с IR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Ingersoll-Rand Plc (IR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDYA или IR.

Корреляция

Корреляция между IDYA и IR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IDYA и IR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
55.67%
150.29%
IDYA
IR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDYA:

-1.07

IR:

-0.40

Коэф-т Сортино

IDYA:

-1.89

IR:

-0.31

Коэф-т Омега

IDYA:

0.79

IR:

0.96

Коэф-т Кальмара

IDYA:

-0.86

IR:

-0.32

Коэф-т Мартина

IDYA:

-1.60

IR:

-0.82

Индекс Язвы

IDYA:

37.07%

IR:

14.19%

Дневная вол-ть

IDYA:

53.59%

IR:

31.73%

Макс. просадка

IDYA:

-74.64%

IR:

-49.12%

Текущая просадка

IDYA:

-63.04%

IR:

-24.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDYA:

$1.79B

IR:

$31.05B

EPS

IDYA:

-$3.36

IR:

$2.02

Коэффициент P/S

IDYA:

256.10

IR:

4.25

Коэффициент P/B

IDYA:

1.73

IR:

2.95

Общая выручка (12 мес.)

IDYA:

$7.00M

IR:

$7.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDYA:

$5.26M

IR:

$3.10B

EBITDA (12 мес.)

IDYA:

-$274.69M

IR:

$1.79B

Доходность по периодам

С начала года, IDYA показывает доходность -32.22%, что значительно ниже, чем у IR с доходностью -12.29%.

IDYA

С начала года

-32.22%

1 месяц

10.39%

6 месяцев

-44.31%

1 год

-57.14%

5 лет

20.54%

10 лет

N/A

IR

С начала года

-12.29%

1 месяц

8.18%

6 месяцев

-22.66%

1 год

-12.76%

5 лет

22.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDYA и IR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDYA
Ранг риск-скорректированной доходности IDYA, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDYA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDYA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDYA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDYA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDYA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
IR
Ранг риск-скорректированной доходности IR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDYA c IR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDYA на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа IR равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDYA и IR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.07
-0.40
IDYA
IR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDYA и IR

IDYA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

TTM20242023202220212020201920182017
IDYA
IDEAYA Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IR
Ingersoll-Rand Plc		0.10%0.09%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%

Просадки

Сравнение просадок IDYA и IR

Максимальная просадка IDYA за все время составила -74.64%, что больше максимальной просадки IR в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и IR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-63.04%
-24.69%
IDYA
IR

Волатильность

Сравнение волатильности IDYA и IR

IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что IDYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.37%
8.72%
IDYA
IR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDYA и IR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202120222023202420250
1.72B
(IDYA) Общая выручка
(IR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию