Сравнение IDYA с IR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IDYA с IR

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Ingersoll-Rand Plc (IR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDYA или IR.

Корреляция

Корреляция между IDYA и IR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IDYA и IR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IDYA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDYA:

-1.13

IR:

-0.65

Коэф-т Сортино

IDYA:

-1.96

IR:

-0.73

Коэф-т Омега

IDYA:

0.79

IR:

0.90

Коэф-т Кальмара

IDYA:

-0.85

IR:

-0.56

Коэф-т Мартина

IDYA:

-1.69

IR:

-1.67

Индекс Язвы

IDYA:

34.62%

IR:

12.41%

Дневная вол-ть

IDYA:

51.86%

IR:

31.89%

Макс. просадка

IDYA:

-74.64%

IR:

-49.12%

Текущая просадка

IDYA:

-63.76%

IR:

-31.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDYA:

$1.50B

IR:

$29.04B

EPS

IDYA:

-$3.36

IR:

$2.06

Коэффициент P/S

IDYA:

213.59

IR:

4.01

Коэффициент P/B

IDYA:

1.41

IR:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

IDYA:

$7.00M

IR:

$5.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDYA:

$5.90M

IR:

$2.33B

EBITDA (12 мес.)

IDYA:

-$274.69M

IR:

$1.49B

Доходность по периодам

С начала года, IDYA показывает доходность -33.54%, что значительно ниже, чем у IR с доходностью -20.34%.

IDYA

С начала года

-33.54%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

-44.07%

1 год

-54.60%

5 лет

30.66%

10 лет

N/A

С начала года

-20.34%

1 месяц

-12.29%

6 месяцев

-28.22%

1 год

-18.96%

5 лет

22.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDYA и IR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDYA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDYA c IR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IDYA: -1.13

IR: -0.65

Коэффициент Сортино

IDYA: -1.96

IR: -0.73

Коэффициент Омега

IDYA: 0.79

IR: 0.90

Коэффициент Кальмара

IDYA: -0.85

IR: -0.56

Коэффициент Мартина

IDYA: -1.69

IR: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа IDYA на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа IR равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDYA и IR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IDYA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDYA и IR

IDYA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IR Ingersoll-Rand Plc	0.11%	0.09%	0.10%	0.15%	0.03%	2.33%	5.78%	9.58%	3.83%

Просадки

Сравнение просадок IDYA и IR

Максимальная просадка IDYA за все время составила -74.64%, что больше максимальной просадки IR в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и IR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IDYA

Волатильность

Сравнение волатильности IDYA и IR

IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) имеет более высокую волатильность в 22.94% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 16.76%. Это указывает на то, что IDYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IDYA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDYA и IR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IDYA с IR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IDYA и IR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDYA и IR

IDYA

IR

Сравнение IDYA c IR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDYA и IR

Просадки

Сравнение просадок IDYA и IR

Волатильность

Сравнение волатильности IDYA и IR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDYA и IR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество