PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDYA с IOVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IDYA с IOVA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDYA или IOVA.

Корреляция

Корреляция между IDYA и IOVA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IDYA и IOVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
55.67%
-89.97%
IDYA
IOVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDYA:

-1.07

IOVA:

-1.00

Коэф-т Сортино

IDYA:

-1.89

IOVA:

-2.30

Коэф-т Омега

IDYA:

0.79

IOVA:

0.69

Коэф-т Кальмара

IDYA:

-0.86

IOVA:

-0.88

Коэф-т Мартина

IDYA:

-1.60

IOVA:

-1.85

Индекс Язвы

IDYA:

37.07%

IOVA:

47.31%

Дневная вол-ть

IDYA:

53.59%

IOVA:

87.02%

Макс. просадка

IDYA:

-74.64%

IOVA:

-99.37%

Текущая просадка

IDYA:

-63.04%

IOVA:

-98.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDYA:

$1.79B

IOVA:

$1.17B

EPS

IDYA:

-$3.36

IOVA:

-$1.28

Коэффициент P/S

IDYA:

256.10

IOVA:

7.12

Коэффициент P/B

IDYA:

1.73

IOVA:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

IDYA:

$7.00M

IOVA:

$163.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

IDYA:

$5.26M

IOVA:

$41.24M

EBITDA (12 мес.)

IDYA:

-$274.69M

IOVA:

-$255.01M

Доходность по периодам

С начала года, IDYA показывает доходность -32.22%, что значительно выше, чем у IOVA с доходностью -76.35%.

IDYA

С начала года

-32.22%

1 месяц

10.39%

6 месяцев

-44.31%

1 год

-57.14%

5 лет

20.54%

10 лет

N/A

IOVA

С начала года

-76.35%

1 месяц

-46.48%

6 месяцев

-83.47%

1 год

-86.99%

5 лет

-45.49%

10 лет

-16.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDYA и IOVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDYA
Ранг риск-скорректированной доходности IDYA, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDYA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDYA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDYA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDYA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDYA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
IOVA
Ранг риск-скорректированной доходности IOVA, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOVA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOVA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOVA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOVA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOVA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDYA c IOVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDYA на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOVA равному -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDYA и IOVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.07
-1.00
IDYA
IOVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDYA и IOVA

Ни IDYA, ни IOVA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IDYA и IOVA

Максимальная просадка IDYA за все время составила -74.64%, что меньше максимальной просадки IOVA в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и IOVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-63.04%
-96.67%
IDYA
IOVA

Волатильность

Сравнение волатильности IDYA и IOVA

Текущая волатильность для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) составляет 20.37%, в то время как у Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) волатильность равна 63.30%. Это указывает на то, что IDYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.37%
63.30%
IDYA
IOVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDYA и IOVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и Iovance Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M202120222023202420250
73.69M
(IDYA) Общая выручка
(IOVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию