Сравнение IDYA с RXST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IDYA с RXST

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и RxSight, Inc. (RXST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDYA или RXST.

Корреляция

Корреляция между IDYA и RXST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IDYA и RXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и RxSight, Inc. (RXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IDYA

RXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDYA:

-1.13

RXST:

-1.18

Коэф-т Сортино

IDYA:

-1.96

RXST:

-2.07

Коэф-т Омега

IDYA:

0.79

RXST:

0.69

Коэф-т Кальмара

IDYA:

-0.85

RXST:

-0.94

Коэф-т Мартина

IDYA:

-1.69

RXST:

-2.00

Индекс Язвы

IDYA:

34.62%

RXST:

36.77%

Дневная вол-ть

IDYA:

51.86%

RXST:

62.40%

Макс. просадка

IDYA:

-74.64%

RXST:

-78.10%

Текущая просадка

IDYA:

-63.76%

RXST:

-77.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDYA:

$1.50B

RXST:

$588.12M

EPS

IDYA:

-$3.36

RXST:

-$0.71

Коэффициент P/S

IDYA:

213.59

RXST:

4.20

Коэффициент P/B

IDYA:

1.41

RXST:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

IDYA:

$7.00M

RXST:

$120.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

IDYA:

$5.90M

RXST:

$78.26M

EBITDA (12 мес.)

IDYA:

-$274.69M

RXST:

-$15.81M

Доходность по периодам

С начала года, IDYA показывает доходность -33.54%, что значительно выше, чем у RXST с доходностью -58.03%.

IDYA

С начала года

-33.54%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

-44.07%

1 год

-54.60%

5 лет

30.66%

10 лет

N/A

RXST

С начала года

-58.03%

1 месяц

-41.93%

6 месяцев

-71.41%

1 год

-72.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDYA и RXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDYA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RXST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDYA c RXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и RxSight, Inc. (RXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IDYA: -1.13

RXST: -1.18

Коэффициент Сортино

IDYA: -1.96

RXST: -2.07

Коэффициент Омега

IDYA: 0.79

RXST: 0.69

Коэффициент Кальмара

IDYA: -0.85

RXST: -0.94

Коэффициент Мартина

IDYA: -1.69

RXST: -2.00

Показатель коэффициента Шарпа IDYA на текущий момент составляет -1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RXST равному -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDYA и RXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IDYA

RXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDYA и RXST

Ни IDYA, ни RXST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IDYA и RXST

Максимальная просадка IDYA за все время составила -74.64%, примерно равная максимальной просадке RXST в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и RXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IDYA

RXST

Волатильность

Сравнение волатильности IDYA и RXST

Текущая волатильность для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) составляет 22.94%, в то время как у RxSight, Inc. (RXST) волатильность равна 50.90%. Это указывает на то, что IDYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IDYA

RXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDYA и RXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и RxSight, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IDYA с RXST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IDYA и RXST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDYA и RXST

IDYA

RXST

Сравнение IDYA c RXST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDYA и RXST

Просадки

Сравнение просадок IDYA и RXST

Волатильность

Сравнение волатильности IDYA и RXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDYA и RXST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество