- ISIN
- US45166A1025
- CUSIP
- 45166A102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 23 мая 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.10B
- Enterprise Value
- $2.97B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $225.27M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $215.25M
- EBITDA (12 мес.)
- -$157.90M
- Годовой диапазон
- $20.50 - $39.28
- Целевая цена
- $58.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -13.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -14.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IDYA
IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) прибавил 1.0% с начала года. По цене $35 за акцию IDYA торгуется на 11.1% ниже 52-недельного максимума в $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IDYA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,608.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) показал доход в 0.98% с начала года и 62.98% за последние 12 месяцев.
IDEAYA Biosciences, Inc.
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 19.97%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 62.98%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IDYA по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +2.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +76.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении IDYA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 нояб. 2019 г. с доходностью +47.4%, в то время как худший день был 15 авг. 2022 г. с доходностью -34.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.88% | 0.03% | 3.48% | -12.67% | 1.27% | 18.46% | 0.98% | ||||||
| 2025 | -5.25% | -15.52% | -20.37% | 22.89% | -1.19% | 5.68% | 15.84% | 0.82% | 10.84% | 17.09% | 11.80% | -2.95% | 34.51% |
| 2024 | 22.34% | 2.69% | -1.83% | -7.36% | -10.09% | -3.94% | 22.61% | -8.25% | -19.80% | -11.14% | -2.81% | -6.07% | -27.77% |
| 2023 | -6.27% | 3.64% | -22.21% | 32.99% | 25.08% | 2.89% | -4.85% | 31.31% | -8.11% | 0.70% | 15.75% | 13.13% | 95.82% |
| 2022 | -29.91% | -20.34% | -15.23% | -14.30% | 16.27% | 23.77% | 8.12% | -34.12% | 51.78% | 13.20% | 5.86% | 1.62% | -23.14% |
| 2021 | 25.57% | 8.48% | 23.23% | -12.55% | -1.95% | 4.17% | 16.72% | -4.08% | 8.47% | -15.89% | 2.61% | 7.45% | 68.86% |
Метрики бенчмарка
IDEAYA Biosciences, Inc. has an annualized alpha of 27.38%, beta of 1.00, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 23, 2019.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.33%) than losses (85.03%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.38%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 85.33%
- Участие в снижении
- 85.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDYA имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDYA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.46 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 10.92 | -5.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
IDEAYA Biosciences, Inc. показал максимальную просадку в 78.36%, зарегистрированную 17 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.
Текущая просадка IDEAYA Biosciences, Inc. составляет 25.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -78.36%март 2020 г. | 9mo 29d | 3mo 2d | 1y 26dмай 2019 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -69.42%май 2022 г. | 7mo 18d | 1y 3mo | 1y 11moсент. 2021 г. - авг. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -69.23%апр. 2025 г. | 1y 1mo | — | 2y 4moфевр. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -39.58%авг. 2020 г. | 2mo 4d | 5mo 1d | 7mo 5dиюнь 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -30.49%июль 2021 г. | 3mo 3d | 1mo 26d | 4mo 29dапр. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Показатели просадок
| IDYA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.36% | -56.78% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.10% | -9.10% | -18.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -18.90% | -50.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.42% | -25.43% | -43.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -3.21% | -22.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.36% | -10.71% | -21.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 2.04% | +10.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей IDEAYA Biosciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается IDEAYA Biosciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IDYA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у IDYA коэффициент P/S составляет 13.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IDYA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у IDYA коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IDYA
Добавьте IDEAYA Biosciences, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IDYA