- ISIN
- US07373V1052
- CUSIP
- 07373V105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 6 февр. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.05B
- Enterprise Value
- $2.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $132.27M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$84.92M
- EBITDA (12 мес.)
- -$68.39M
- Годовой диапазон
- $15.60 - $36.44
- Целевая цена
- $40.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BEAM
Beam Therapeutics Inc. (BEAM) прибавил 6.6% с начала года. По цене $30 за акцию BEAM торгуется на 18.9% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BEAM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $358.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Beam Therapeutics Inc. (BEAM) показал доход в 6.60% с начала года и 75.06% за последние 12 месяцев.
Beam Therapeutics Inc.
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 75.06%
- 3 года*
- -4.60%
- 5 лет*
- -18.58%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BEAM по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2021 г. с доходностью +64.5%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -35.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BEAM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 27 февр. 2024 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -23.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.36% | 3.04% | -16.27% | 27.28% | 8.57% | -10.26% | 6.60% | ||||||
| 2025 | 4.52% | 1.62% | -25.85% | 2.05% | -20.57% | 7.45% | 15.87% | -17.00% | 48.35% | 3.05% | 1.28% | 9.44% | 11.77% |
| 2024 | -10.36% | 61.84% | -16.33% | -35.77% | 12.25% | -1.64% | 35.04% | -15.68% | -8.17% | -10.57% | 24.92% | -9.39% | -8.89% |
| 2023 | 11.10% | -7.39% | -23.91% | 0.29% | 3.87% | 0.09% | -3.32% | -24.91% | 3.75% | -12.10% | 32.83% | -3.06% | -30.40% |
| 2022 | -13.15% | 13.21% | -26.87% | -34.50% | -6.26% | 10.03% | 62.70% | -13.31% | -12.75% | -7.51% | 4.83% | -15.33% | -50.92% |
| 2021 | 18.12% | -7.57% | -10.20% | 2.45% | -4.60% | 64.53% | -28.52% | 20.57% | -21.56% | 2.02% | -10.84% | 0.68% | -2.39% |
Метрики бенчмарка
Beam Therapeutics Inc. has an annualized alpha of 17.43%, beta of 1.52, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 07, 2020.
- This stock participated in 153.64% of S&P 500 Index downside but only 147.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.43%
- Бета
- 1.52
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 147.11%
- Участие в снижении
- 153.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BEAM имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BEAM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.93 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 13.52 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Beam Therapeutics Inc. показал максимальную просадку в 89.12%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Beam Therapeutics Inc. составляет 77.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -89.12%апр. 2025 г. | 3y 9mo | — | 4y 11moиюль 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -54.42%март 2020 г. | 1mo 1d | 3mo 22d | 4mo 23dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -46.90%май 2021 г. | 3mo | 1mo 21d | 4mo 21dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -37.83%авг. 2020 г. | 24d | 2mo 13d | 3mo 7dиюль 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -20.59%янв. 2021 г. | 7d | 10d | 17dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| BEAM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -56.78% | -32.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.15% | -9.10% | -29.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.74% | -18.90% | -48.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.12% | -25.43% | -63.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.88% | -0.74% | -77.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.81% | -10.72% | -49.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.60% | 1.97% | +15.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Beam Therapeutics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Beam Therapeutics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BEAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у BEAM коэффициент P/S составляет 23.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BEAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у BEAM коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BEAM
Добавьте Beam Therapeutics Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BEAM