Сравнение BEAM с PRME
BEAM (Beam Therapeutics Inc.) and PRME (Prime Medicine Inc. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, BEAM returned 1.44%/yr vs -40.00%/yr for PRME. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BEAM и PRME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEAM показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у PRME с доходностью -6.63%.
BEAM
- 1 день
- -6.56%
- 1 месяц
- 15.92%
- С начала года
- 19.77%
- 6 месяцев
- 19.55%
- 1 год
- 98.68%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- -18.79%
- 10 лет*
- —
PRME
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- -6.63%
- 6 месяцев
- -12.20%
- 1 год
- 50.00%
- 3 года*
- -40.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEAM и PRME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BEAM Beam Therapeutics Inc. | 19.77% | 11.77% | -8.89% | -30.40% | -12.80% |
PRME Prime Medicine Inc. Common Stock | -6.63% | 18.84% | -67.04% | -52.31% | -2.06% |
Correlation
The correlation between BEAM and PRME is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between BEAM and PRME has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BEAM:
$3.43B
PRME:
$573.79M
BEAM:
-$0.63
PRME:
-$1.29
BEAM:
25.90
PRME:
156.89
BEAM:
2.94
PRME:
7.48
BEAM:
$132.27M
PRME:
$3.18M
BEAM:
-$84.92M
PRME:
-$4.14M
BEAM:
-$68.39M
PRME:
-$195.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEAM vs. PRME — Ранг доходности на риск
BEAM
PRME
Сравнение BEAM c PRME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEAM | PRME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 0.84 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 1.31 | +4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEAM и PRME
Максимальная просадка BEAM за все время составила -89.12%, что меньше максимальной просадки PRME в -94.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEAM и PRME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEAM | PRME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -94.55% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.15% | -59.52% | +21.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.74% | -92.37% | +24.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.15% | -84.66% | +9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.94% | -65.64% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.73% | 38.15% | -20.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEAM и PRME
Текущая волатильность для Beam Therapeutics Inc. (BEAM) составляет 24.35%, в то время как у Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что BEAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEAM | PRME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.35% | 26.62% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.94% | 53.91% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.67% | 95.98% | -20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.15% | 90.35% | -14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.83% | 90.35% | -9.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEAM и PRME
Ни BEAM, ни PRME не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEAM и PRME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beam Therapeutics Inc. и Prime Medicine Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BEAM and PRME have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRME has higher volatility (26.62%) compared to BEAM (24.35%). In terms of maximum drawdown, BEAM dropped -89.12% vs PRME's -94.55%.
BEAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEAM и PRME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор