PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEAM с TWST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BEAM с TWST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BEAM (Beam Therapeutics Inc.) and TWST (Twist Bioscience Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BEAM in Biotechnology, TWST in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, BEAM returned -18.58%/yr vs -5.57%/yr for TWST. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BEAM и TWST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Twist Bioscience Corporation (TWST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEAM показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у TWST с доходностью 128.03%.

BEAM

1 день
2.04%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.60%
6 месяцев
10.51%
1 год
75.06%
3 года*
-4.60%
5 лет*
-18.58%
10 лет*
—

TWST

1 день
3.11%
1 месяц
28.72%
С начала года
128.03%
6 месяцев
132.05%
1 год
134.23%
3 года*
64.29%
5 лет*
-5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEAM и TWST

2026 (YTD)202520242023202220212020
BEAM
Beam Therapeutics Inc.		6.60%11.77%-8.89%-30.40%-50.92%-2.39%335.41%
TWST
Twist Bioscience Corporation		128.03%-31.74%26.07%54.81%-69.23%-45.23%354.16%

Correlation

The correlation between BEAM and TWST is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

0.56

The correlation between BEAM and TWST shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BEAM:

$3.05B

TWST:

$4.46B

EPS

BEAM:

-$0.63

TWST:

-$1.33

Коэффициент P/S

BEAM:

23.05

TWST:

10.79

Коэффициент P/B

BEAM:

2.62

TWST:

9.81

Общая выручка (12 мес.)

BEAM:

$132.27M

TWST:

$409.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

BEAM:

-$84.92M

TWST:

$213.23M

EBITDA (12 мес.)

BEAM:

-$68.39M

TWST:

-$58.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beam Therapeutics Inc.

Twist Bioscience Corporation

Часто сравнивают с BEAM:
BEAM с CRSPBEAM с NTLABEAM с PRMEBEAM с RXRXBEAM с VOOBEAM с SPYBEAM с SCHD
Часто сравнивают с TWST:
TWST с CRSPTWST с ASPNTWST с SPXLTWST с VUSA.LTWST с VKTXTWST с FLNCTWST с OMDA

Доходность на риск

BEAM vs. TWST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEAM
Ранг доходности на риск BEAM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEAM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEAM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEAM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEAM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEAM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TWST
Ранг доходности на риск TWST: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWST: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWST: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWST: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWST: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWST: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEAM c TWST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Twist Bioscience Corporation (TWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEAMTWSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.04

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.63

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.53

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

7.49

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEAM vs. TWST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEAM на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа TWST равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEAM и TWST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEAMTWSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.04

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.07

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.31

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BEAM и TWST

Максимальная просадка BEAM за все время составила -89.12%, что меньше максимальной просадки TWST в -94.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEAM и TWST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEAMTWSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.12%

-94.48%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.15%

-38.24%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.74%

-58.97%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.12%

-91.54%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.88%

-65.22%

-12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.81%

-58.15%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.60%

17.98%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BEAM и TWST

Beam Therapeutics Inc. (BEAM) имеет более высокую волатильность в 21.78% по сравнению с Twist Bioscience Corporation (TWST) с волатильностью 19.75%. Это указывает на то, что BEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEAMTWSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.78%

19.75%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.28%

47.14%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.86%

66.14%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.70%

75.77%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.31%

78.41%

+1.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEAM и TWST

Ни BEAM, ни TWST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEAM и TWST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beam Therapeutics Inc. и Twist Bioscience Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M202220232024202520260
110.72M
(BEAM) Общая выручка
(TWST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BEAM and TWST have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEAM has higher volatility (21.78%) compared to TWST (19.75%). In terms of maximum drawdown, BEAM dropped -89.12% vs TWST's -94.48%.

TWST currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEAM и TWST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор