PortfoliosLab logo

Сравнение BEAM с TWST

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Twist Bioscience Corporation (TWST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEAM или TWST.

Основные характеристики


BEAMTWST
Дох-ть с нач. г.-17.23%-39.48%
Дох-ть за 1 год-0.58%-58.50%
Дох-ть за 5 лет17.98%0.64%
Дох-ть за 10 лет17.98%0.64%
Коэф-т Шарпа0.02-0.67
Дневная вол-ть75.08%87.88%
Макс. просадка-78.05%-94.48%

Фундаментальные показатели


BEAMTWST
Рыночная капитализация$2.47B$854.92M
Прибыль на акцию-$4.15-$3.59
Выручка (12 мес.)$76.70M$227.84M
Валовая прибыль (12 мес.)-$250.67M$84.24M
EBITDA (12 мес.)-$345.70M-$211.82M

Корреляция

0.60
-1.001.00

Корреляция между BEAM и TWST составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BEAM и TWST

С начала года, BEAM показывает доходность -17.23%, что значительно ниже, чем у TWST с доходностью -39.48%. За последние 10 лет акции BEAM превзошли акции TWST по среднегодовой доходности: 17.98% против 0.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
72.64%
-53.68%
BEAM
TWST

Сравнение акций, фондов или ETF


Beam Therapeutics Inc.

Twist Bioscience Corporation

Сравнение дивидендов BEAM и TWST

Ни BEAM, ни TWST не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Сравнение BEAM c TWST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Twist Bioscience Corporation (TWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BEAM
Beam Therapeutics Inc.
0.02
TWST
Twist Bioscience Corporation
-0.67

Сравнение коэффициента Шарпа BEAM и TWST

Показатель коэффициента Шарпа BEAM на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа TWST равного -0.67. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BEAM и TWST.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20December2023FebruaryMarchAprilMay
0.02
-0.67
BEAM
TWST

Сравнение просадок BEAM и TWST

Максимальная просадка BEAM за указанный период составила -78.05%, что примерно соответствует максимальной просадке TWST равной -94.48%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BEAM и TWST


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-75.77%
-93.07%
BEAM
TWST

Сравнение волатильности BEAM и TWST

Текущая волатильность для Beam Therapeutics Inc. (BEAM) составляет 16.60%, в то время как у Twist Bioscience Corporation (TWST) волатильность равна 25.77%. Это указывает на то, что BEAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
16.60%
25.77%
BEAM
TWST