PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEAM с NTLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BEAM с NTLA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BEAM (Beam Therapeutics Inc.) and NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, BEAM returned -18.58%/yr vs -29.01%/yr for NTLA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BEAM и NTLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEAM показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у NTLA с доходностью 44.83%.

BEAM

1 день
2.04%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.60%
6 месяцев
10.51%
1 год
75.06%
3 года*
-4.60%
5 лет*
-18.58%
10 лет*
—

NTLA

1 день
-0.84%
1 месяц
-6.13%
С начала года
44.83%
6 месяцев
43.71%
1 год
69.31%
3 года*
-31.75%
5 лет*
-29.01%
10 лет*
-7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEAM и NTLA

2026 (YTD)202520242023202220212020
BEAM
Beam Therapeutics Inc.		6.60%11.77%-8.89%-30.40%-50.92%-2.39%335.41%
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.		44.83%-22.90%-61.76%-12.61%-70.49%117.35%284.72%

Correlation

The correlation between BEAM and NTLA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

0.71

The correlation between BEAM and NTLA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BEAM:

$3.05B

NTLA:

$1.54B

EPS

BEAM:

-$0.63

NTLA:

-$3.58

Коэффициент P/S

BEAM:

23.05

NTLA:

21.71

Коэффициент P/B

BEAM:

2.62

NTLA:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

BEAM:

$132.27M

NTLA:

$66.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

BEAM:

-$84.92M

NTLA:

-$33.92M

EBITDA (12 мес.)

BEAM:

-$68.39M

NTLA:

-$299.32M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beam Therapeutics Inc.

Intellia Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с BEAM:
BEAM с CRSPBEAM с PRMEBEAM с TWSTBEAM с RXRXBEAM с VOOBEAM с SPYBEAM с SCHD
Часто сравнивают с NTLA:
NTLA с CRSPNTLA с PRMENTLA с FVRRNTLA с AAPLNTLA с BMYNTLA с GOOGLNTLA с VGT

Доходность на риск

BEAM vs. NTLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEAM
Ранг доходности на риск BEAM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEAM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEAM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEAM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEAM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEAM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NTLA
Ранг доходности на риск NTLA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTLA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTLA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTLA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTLA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEAM c NTLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEAMNTLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.73

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.51

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

0.98

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

1.55

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEAM vs. NTLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEAM на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа NTLA равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEAM и NTLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEAMNTLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.73

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.07

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BEAM и NTLA

Максимальная просадка BEAM за все время составила -89.12%, что меньше максимальной просадки NTLA в -96.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEAM и NTLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEAMNTLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.12%

-96.45%

+7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.15%

-71.27%

+33.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.74%

-86.36%

+18.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.12%

-96.45%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.88%

-92.63%

+14.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.81%

-57.04%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.60%

44.93%

-27.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BEAM и NTLA

Beam Therapeutics Inc. (BEAM) имеет более высокую волатильность в 21.78% по сравнению с Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) с волатильностью 18.74%. Это указывает на то, что BEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEAMNTLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.78%

18.74%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.28%

53.80%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.86%

95.55%

-21.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.70%

80.62%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.31%

78.25%

+2.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEAM и NTLA

Ни BEAM, ни NTLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEAM и NTLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beam Therapeutics Inc. и Intellia Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M202220232024202520260
15.05M
(BEAM) Общая выручка
(NTLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BEAM and NTLA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEAM has higher volatility (21.78%) compared to NTLA (18.74%). In terms of maximum drawdown, BEAM dropped -89.12% vs NTLA's -96.45%.

BEAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEAM и NTLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор