Сравнение RWAY с BX
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, BX in Asset Management. Over the past 3 years, RWAY returned -11.17%/yr vs 10.68%/yr for BX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -32.61%, что значительно ниже, чем у BX с доходностью -23.91%.
RWAY
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.30%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -39.19%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -23.91%
- 6 месяцев
- -24.39%
- 1 год
- -21.21%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 22.04%
Сравнение доходности по годам RWAY и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -32.61% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
BX Blackstone Inc. | -23.91% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 1.34% |
Correlation
The correlation between RWAY and BX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
RWAY:
$198.01M
BX:
$90.02B
RWAY:
$0.89
BX:
$3.90
RWAY:
6.19
BX:
29.43
RWAY:
1.24
BX:
10.82
RWAY:
1.80
BX:
6.00
RWAY:
0.45
BX:
10.75
RWAY:
$110.63M
BX:
$14.99B
RWAY:
$105.16M
BX:
$13.12B
RWAY:
$74.86M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. BX — Ранг доходности на риск
RWAY
BX
Сравнение RWAY c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.48 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -0.84 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и BX
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -88.09% | +42.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.35% | -44.76% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -46.50% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.06% | -39.25% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -26.41% | +15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 25.16% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и BX
Текущая волатильность для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) составляет 11.71%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что RWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 13.69% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 29.22% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 35.19% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 39.55% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 35.76% | -7.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и BX
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.64%, что больше доходности BX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.33% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 24.64% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RWAY и BX
RWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
RWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
RWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
RWAY and BX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (13.69%) compared to RWAY (11.71%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.35% vs BX's -88.09%.
BX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор