Сравнение RWAY с ASST
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) are both stocks. RWAY operates in Credit Services (Financial Services), while ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, RWAY returned -11.17%/yr vs -59.43%/yr for ASST. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -32.61%, что значительно ниже, чем у ASST с доходностью -21.27%.
RWAY
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.30%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -39.19%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASST
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -34.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -24.88%
- 1 год
- -85.14%
- 3 года*
- -59.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWAY и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -32.61% | -6.56% | 1.65% | 13.58% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -21.27% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
Correlation
The correlation between RWAY and ASST is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between RWAY and ASST shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWAY:
$198.01M
ASST:
$716.14M
RWAY:
$0.89
ASST:
-$19.16
RWAY:
1.80
ASST:
72.97
RWAY:
$110.63M
ASST:
$5.73M
RWAY:
$105.16M
ASST:
-$7.43M
RWAY:
$74.86M
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. ASST — Ранг доходности на риск
RWAY
ASST
Сравнение RWAY c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.93 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.89 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -1.06 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и ASST
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки ASST в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -98.78% | +53.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.35% | -95.98% | +50.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -97.25% | +51.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.06% | -98.02% | +54.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -90.48% | +79.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 80.34% | -58.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и ASST
Текущая волатильность для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) составляет 11.71%, в то время как у Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) волатильность равна 25.82%. Это указывает на то, что RWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 25.82% | -14.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 81.19% | -58.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 162.89% | -136.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 320.82% | -292.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 320.82% | -292.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и ASST
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.64%, тогда как ASST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 24.64% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и Asset Entities Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWAY and ASST have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (25.82%) compared to RWAY (11.71%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.35% vs ASST's -98.78%.
ASST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор