PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUSHA с PAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RUSHA с PAGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RUSHA (Rush Enterprises, Inc.) and PAGS (PagSeguro Digital Ltd.) are both stocks. RUSHA operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while PAGS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, RUSHA returned 18.10%/yr vs -28.84%/yr for PAGS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RUSHA и PAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUSHA показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у PAGS с доходностью -5.89%.

RUSHA

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.81%
С начала года
24.36%
6 месяцев
24.04%
1 год
33.94%
3 года*
23.40%
5 лет*
18.10%
10 лет*
22.75%

PAGS

1 день
-4.88%
1 месяц
-10.05%
С начала года
-5.89%
6 месяцев
-12.09%
1 год
2.09%
3 года*
-2.32%
5 лет*
-28.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUSHA и PAGS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RUSHA
Rush Enterprises, Inc.		24.36%-0.15%10.44%46.73%-4.51%36.44%35.37%36.49%-35.22%
PAGS
PagSeguro Digital Ltd.		-5.89%60.75%-49.80%42.68%-66.67%-53.90%66.51%82.38%-35.86%

Correlation

The correlation between RUSHA and PAGS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUSHA:

$5.33B

PAGS:

$2.48B

EPS

RUSHA:

$3.29

PAGS:

$7.31

Коэффициент P/E

RUSHA:

20.27

PAGS:

1.20

Коэффициент PEG

RUSHA:

2.54

PAGS:

0.06

Коэффициент P/S

RUSHA:

0.74

PAGS:

0.13

Коэффициент P/B

RUSHA:

2.35

PAGS:

0.17

Общая выручка (12 мес.)

RUSHA:

$7.27B

PAGS:

$19.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

RUSHA:

$1.43B

PAGS:

$10.13B

EBITDA (12 мес.)

RUSHA:

$500.50M

PAGS:

$9.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rush Enterprises, Inc.

PagSeguro Digital Ltd.

Часто сравнивают с RUSHA:
RUSHA с RUSHBRUSHA с AMZNRUSHA с BRK-BRUSHA с TIMBRUSHA с CCOIRUSHA с BLBDRUSHA с GOOGL
Часто сравнивают с PAGS:
PAGS с STNEPAGS с NUPAGS с PYPLPAGS с SPYPAGS с IBKRPAGS с BLKPAGS с VOO

Доходность на риск

RUSHA vs. PAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSHA
Ранг доходности на риск RUSHA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSHA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSHA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSHA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSHA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSHA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PAGS
Ранг доходности на риск PAGS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSHA c PAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUSHAPAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.04

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.42

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

0.08

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

0.17

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUSHA vs. PAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUSHA на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа PAGS равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSHA и PAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUSHAPAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.04

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.47

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.21

+0.64

Просадки

Сравнение просадок RUSHA и PAGS

Максимальная просадка RUSHA за все время составила -71.91%, что меньше максимальной просадки PAGS в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSHA и PAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUSHAPAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.91%

-90.00%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.81%

-26.36%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

-57.60%

+30.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.27%

-89.84%

+62.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-84.71%

+72.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-55.40%

+37.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

12.35%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RUSHA и PAGS

Текущая волатильность для Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) составляет 7.62%, в то время как у PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) волатильность равна 17.52%. Это указывает на то, что RUSHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUSHAPAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

17.52%

-9.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.33%

34.55%

-12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.54%

49.21%

-18.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

61.37%

-30.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.30%

61.14%

-27.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSHA и PAGS

Дивидендная доходность RUSHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности PAGS в 7.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PAGS
PagSeguro Digital Ltd.		7.07%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RUSHA
Rush Enterprises, Inc.		1.14%1.37%1.28%1.23%1.53%1.33%0.98%1.08%0.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUSHA и PAGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rush Enterprises, Inc. и PagSeguro Digital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.68B
4.69B
(RUSHA) Общая выручка
(PAGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RUSHA и PAGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rush Enterprises, Inc. и PagSeguro Digital Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
20.4%
51.2%
Активы портфеля
RUSHA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.80M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

PAGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.

RUSHA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.21M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

PAGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 37.3%.

RUSHA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.45M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

PAGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о чистой прибыли в 535.32M при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

Часто задаваемые вопросы

RUSHA and PAGS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAGS has higher volatility (17.52%) compared to RUSHA (7.62%). In terms of maximum drawdown, RUSHA dropped -71.91% vs PAGS's -90.00%.

RUSHA currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUSHA и PAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор