Сравнение RUSHA с TIMB
RUSHA (Rush Enterprises, Inc.) and TIMB (TIM S.A.) are both stocks. RUSHA operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while TIMB operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, RUSHA returned 18.10%/yr vs 19.59%/yr for TIMB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUSHA и TIMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUSHA показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у TIMB с доходностью 13.70%.
RUSHA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 24.36%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 22.75%
TIMB
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -15.10%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 19.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUSHA и TIMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | 24.36% | -0.15% | 10.44% | 46.73% | -4.51% | 36.44% | 12.06% |
TIMB TIM S.A. | 13.70% | 86.96% | -33.24% | 68.57% | 4.05% | -13.46% | 25.06% |
Correlation
The correlation between RUSHA and TIMB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
RUSHA:
$5.33B
TIMB:
$10.50B
RUSHA:
$3.29
TIMB:
$9.00
RUSHA:
20.27
TIMB:
2.44
RUSHA:
2.54
TIMB:
0.15
RUSHA:
0.74
TIMB:
0.39
RUSHA:
2.35
TIMB:
0.43
RUSHA:
$7.27B
TIMB:
$27.04B
RUSHA:
$1.43B
TIMB:
$14.61B
RUSHA:
$500.50M
TIMB:
$13.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUSHA vs. TIMB — Ранг доходности на риск
RUSHA
TIMB
Сравнение RUSHA c TIMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) и TIM S.A. (TIMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUSHA | TIMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.71 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 4.76 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUSHA | TIMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.60 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок RUSHA и TIMB
Максимальная просадка RUSHA за все время составила -71.91%, что больше максимальной просадки TIMB в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSHA и TIMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUSHA | TIMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.91% | -37.08% | -34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -21.92% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.76% | -37.08% | +10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.27% | -37.08% | +9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -21.39% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -12.10% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 7.85% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUSHA и TIMB
Текущая волатильность для Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) составляет 7.62%, в то время как у TIM S.A. (TIMB) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что RUSHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUSHA | TIMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 12.36% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 25.83% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.54% | 31.74% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 31.61% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | 32.14% | +1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSHA и TIMB
Дивидендная доходность RUSHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности TIMB в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | 1.14% | 1.37% | 1.28% | 1.23% | 1.53% | 1.33% | 0.98% | 1.08% | 0.70% |
TIMB TIM S.A. | 8.29% | 11.67% | 6.03% | 4.98% | 4.05% | 3.43% | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUSHA и TIMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rush Enterprises, Inc. и TIM S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RUSHA и TIMB
RUSHA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.80M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
TIMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.56B при выручке в 6.81B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
RUSHA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.21M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
TIMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.57B при выручке в 6.81B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
RUSHA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.45M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
TIMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила о чистой прибыли в 817.09M при выручке в 6.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
RUSHA and TIMB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIMB has higher volatility (12.36%) compared to RUSHA (7.62%). In terms of maximum drawdown, RUSHA dropped -71.91% vs TIMB's -37.08%.
TIMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUSHA и TIMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор