Сравнение RUSHA с BRK-B
RUSHA (Rush Enterprises, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. RUSHA operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, RUSHA returned 22.16%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUSHA и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUSHA показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции RUSHA превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 22.16% против 12.93% соответственно.
RUSHA
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 23.23%
- 6 месяцев
- 21.58%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 22.16%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам RUSHA и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | 23.23% | -0.15% | 10.44% | 46.73% | -4.51% | 36.44% | 35.37% | 36.49% | -31.74% | 59.28% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between RUSHA and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2002 г. | 0.35 |
The correlation between RUSHA and BRK-B shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RUSHA:
$5.28B
BRK-B:
$1.03T
RUSHA:
$3.29
BRK-B:
$33.62
RUSHA:
20.08
BRK-B:
14.24
RUSHA:
2.52
BRK-B:
0.55
RUSHA:
0.73
BRK-B:
2.75
RUSHA:
2.33
BRK-B:
1.42
RUSHA:
$7.27B
BRK-B:
$375.39B
RUSHA:
$1.43B
BRK-B:
$94.36B
RUSHA:
$500.50M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUSHA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
RUSHA
BRK-B
Сравнение RUSHA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUSHA | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.27 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -0.57 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUSHA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.18 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RUSHA и BRK-B
Максимальная просадка RUSHA за все время составила -71.91%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSHA и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUSHA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.91% | -53.86% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -9.42% | -11.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.76% | -14.95% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.27% | -26.58% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -29.57% | -18.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -11.33% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -11.07% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 4.46% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUSHA и BRK-B
Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что RUSHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUSHA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 3.72% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 10.70% | +11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.44% | 14.32% | +16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 17.11% | +13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.29% | 19.43% | +13.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSHA и BRK-B
Дивидендная доходность RUSHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | 1.15% | 1.37% | 1.28% | 1.23% | 1.53% | 1.33% | 0.98% | 1.08% | 0.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUSHA и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rush Enterprises, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RUSHA и BRK-B
RUSHA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.80M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
RUSHA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.21M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
RUSHA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.45M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
RUSHA and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUSHA has higher volatility (7.64%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, RUSHA dropped -71.91% vs BRK-B's -53.86%.
RUSHA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUSHA и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор