PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUSHA с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RUSHA с GOOGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RUSHA (Rush Enterprises, Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. RUSHA operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, RUSHA returned 22.75%/yr vs 25.69%/yr for GOOGL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RUSHA и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUSHA показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью 14.77%. За последние 10 лет акции RUSHA уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 22.75% против 25.69% соответственно.

RUSHA

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.81%
С начала года
24.36%
6 месяцев
24.04%
1 год
33.94%
3 года*
23.40%
5 лет*
18.10%
10 лет*
22.75%

GOOGL

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.33%
С начала года
14.77%
6 месяцев
12.47%
1 год
116.77%
3 года*
42.66%
5 лет*
24.78%
10 лет*
25.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUSHA и GOOGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUSHA
Rush Enterprises, Inc.		24.36%-0.15%10.44%46.73%-4.51%36.44%35.37%36.49%-31.74%59.28%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		14.77%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%

Correlation

The correlation between RUSHA and GOOGL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2004 г.

0.32

The correlation between RUSHA and GOOGL shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUSHA:

$5.33B

GOOGL:

$4.39T

EPS

RUSHA:

$3.29

GOOGL:

$13.11

Коэффициент P/E

RUSHA:

20.27

GOOGL:

27.37

Коэффициент PEG

RUSHA:

2.54

GOOGL:

1.35

Коэффициент P/S

RUSHA:

0.74

GOOGL:

10.38

Коэффициент P/B

RUSHA:

2.35

GOOGL:

9.18

Общая выручка (12 мес.)

RUSHA:

$7.27B

GOOGL:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

RUSHA:

$1.43B

GOOGL:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

RUSHA:

$500.50M

GOOGL:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rush Enterprises, Inc.

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с RUSHA:
RUSHA с RUSHBRUSHA с AMZNRUSHA с BRK-BRUSHA с TIMBRUSHA с CCOIRUSHA с BLBDRUSHA с HON
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

RUSHA vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSHA
Ранг доходности на риск RUSHA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSHA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSHA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSHA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSHA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSHA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSHA c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUSHAGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
4.03

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
5.33

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.65

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

5.77

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

21.31

-17.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUSHA vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUSHA на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSHA и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUSHAGOOGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

4.03

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.89

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.84

-0.41

Просадки

Сравнение просадок RUSHA и GOOGL

Максимальная просадка RUSHA за все время составила -71.91%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSHA и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUSHAGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.91%

-65.29%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.81%

-20.37%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

-29.81%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.27%

-44.32%

+17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-44.32%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-10.84%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-13.02%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

5.50%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RUSHA и GOOGL

Текущая волатильность для Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) составляет 7.62%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что RUSHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUSHAGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

8.29%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.33%

20.56%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.54%

29.22%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

31.29%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.30%

29.10%

+4.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSHA и GOOGL

Дивидендная доходность RUSHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности GOOGL в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.23%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RUSHA
Rush Enterprises, Inc.		1.14%1.37%1.28%1.23%1.53%1.33%0.98%1.08%0.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUSHA и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rush Enterprises, Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
1.68B
109.90B
(RUSHA) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RUSHA и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rush Enterprises, Inc. и Alphabet Inc. Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
20.4%
62.5%
Активы портфеля
RUSHA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.80M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

RUSHA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.21M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

RUSHA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.45M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

RUSHA and GOOGL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOGL has higher volatility (8.29%) compared to RUSHA (7.62%). In terms of maximum drawdown, RUSHA dropped -71.91% vs GOOGL's -65.29%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUSHA и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор