Сравнение RUSHA с BLBD
RUSHA (Rush Enterprises, Inc.) and BLBD (Blue Bird Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RUSHA in Auto & Truck Dealerships, BLBD in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, RUSHA returned 22.75%/yr vs 20.74%/yr for BLBD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUSHA и BLBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUSHA показывает доходность 24.36%, что значительно ниже, чем у BLBD с доходностью 54.11%. За последние 10 лет акции RUSHA превзошли акции BLBD по среднегодовой доходности: 22.75% против 20.74% соответственно.
RUSHA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 24.36%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 22.75%
BLBD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- 54.11%
- 6 месяцев
- 41.94%
- 1 год
- 87.01%
- 3 года*
- 40.67%
- 5 лет*
- 21.95%
- 10 лет*
- 20.74%
Сравнение доходности по годам RUSHA и BLBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | 24.36% | -0.15% | 10.44% | 46.73% | -4.51% | 36.44% | 35.37% | 36.49% | -31.74% | 59.28% |
BLBD Blue Bird Corporation | 54.11% | 21.67% | 43.29% | 151.73% | -31.52% | -14.35% | -20.33% | 26.00% | -8.59% | 28.80% |
Correlation
The correlation between RUSHA and BLBD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
RUSHA:
$5.33B
BLBD:
$2.36B
RUSHA:
$3.29
BLBD:
$4.07
RUSHA:
20.27
BLBD:
17.78
RUSHA:
2.54
BLBD:
0.17
RUSHA:
0.74
BLBD:
1.58
RUSHA:
2.35
BLBD:
7.92
RUSHA:
$7.27B
BLBD:
$1.49B
RUSHA:
$1.43B
BLBD:
$314.22M
RUSHA:
$500.50M
BLBD:
$181.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUSHA vs. BLBD — Ранг доходности на риск
RUSHA
BLBD
Сравнение RUSHA c BLBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) и Blue Bird Corporation (BLBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUSHA | BLBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.73 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 8.41 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUSHA | BLBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.06 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.41 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RUSHA и BLBD
Максимальная просадка RUSHA за все время составила -71.91%, примерно равная максимальной просадке BLBD в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSHA и BLBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUSHA | BLBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.91% | -74.16% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -23.45% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.76% | -45.95% | +19.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.27% | -73.24% | +45.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -74.16% | +26.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -0.43% | -11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -20.63% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 10.38% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUSHA и BLBD
Текущая волатильность для Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) составляет 7.62%, в то время как у Blue Bird Corporation (BLBD) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что RUSHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUSHA | BLBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 17.51% | -9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 31.11% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.54% | 42.59% | -12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 56.71% | -26.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | 51.28% | -17.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSHA и BLBD
Дивидендная доходность RUSHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как BLBD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLBD Blue Bird Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | 1.14% | 1.37% | 1.28% | 1.23% | 1.53% | 1.33% | 0.98% | 1.08% | 0.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUSHA и BLBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rush Enterprises, Inc. и Blue Bird Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RUSHA и BLBD
RUSHA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.80M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
BLBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила о валовой прибыли в 70.65M при выручке в 352.64M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
RUSHA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.21M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
BLBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.12M при выручке в 352.64M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
RUSHA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.45M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
BLBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.30M при выручке в 352.64M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
RUSHA and BLBD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLBD has higher volatility (17.51%) compared to RUSHA (7.62%). In terms of maximum drawdown, RUSHA dropped -71.91% vs BLBD's -74.16%.
BLBD currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUSHA и BLBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор