PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RUSHA с RUSHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RUSHA с RUSHB

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) и Rush Enterprises, Inc. (RUSHB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUSHA или RUSHB.

Корреляция

Корреляция между RUSHA и RUSHB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RUSHA и RUSHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) и Rush Enterprises, Inc. (RUSHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%3,800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,885.69%
3,185.75%
RUSHA
RUSHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUSHA:

0.13

RUSHB:

0.65

Коэф-т Сортино

RUSHA:

0.63

RUSHB:

1.26

Коэф-т Омега

RUSHA:

1.07

RUSHB:

1.15

Коэф-т Кальмара

RUSHA:

0.33

RUSHB:

0.96

Коэф-т Мартина

RUSHA:

0.80

RUSHB:

4.11

Индекс Язвы

RUSHA:

10.60%

RUSHB:

6.63%

Дневная вол-ть

RUSHA:

34.79%

RUSHB:

38.62%

Макс. просадка

RUSHA:

-71.91%

RUSHB:

-82.05%

Текущая просадка

RUSHA:

-24.90%

RUSHB:

-10.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUSHA:

$3.93B

RUSHB:

$4.11B

EPS

RUSHA:

$3.57

RUSHB:

$3.57

Коэффициент P/E

RUSHA:

13.57

RUSHB:

15.80

Коэффициент PEG

RUSHA:

3.16

RUSHB:

2.74

Коэффициент P/S

RUSHA:

0.51

RUSHB:

0.51

Коэффициент P/B

RUSHA:

1.85

RUSHB:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

RUSHA:

$5.93B

RUSHB:

$5.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

RUSHA:

$1.11B

RUSHB:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

RUSHA:

$495.15M

RUSHB:

$495.15M

Доходность по периодам

С начала года, RUSHA показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у RUSHB с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции RUSHA уступали акциям RUSHB по среднегодовой доходности: 16.01% против 17.90% соответственно.

RUSHA

С начала года

-11.74%

1 месяц

-9.41%

6 месяцев

-22.96%

1 год

4.60%

5 лет

24.95%

10 лет

16.01%

RUSHB

С начала года

-1.60%

1 месяц

-7.03%

6 месяцев

-3.69%

1 год

25.03%

5 лет

30.23%

10 лет

17.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUSHA и RUSHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSHA
Ранг риск-скорректированной доходности RUSHA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUSHA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSHA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSHA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSHA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSHA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
RUSHB
Ранг риск-скорректированной доходности RUSHB, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUSHB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSHB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSHB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSHB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSHB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUSHA c RUSHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) и Rush Enterprises, Inc. (RUSHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RUSHA на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа RUSHB равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSHA и RUSHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.13
0.65
RUSHA
RUSHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSHA и RUSHB

Дивидендная доходность RUSHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности RUSHB в 1.01%

TTM2024202320222021202020192018
RUSHA
Rush Enterprises, Inc.		1.12%1.28%1.23%1.53%1.33%0.98%1.08%0.70%
RUSHB
Rush Enterprises, Inc.		1.01%1.29%1.17%1.42%1.37%1.07%1.09%0.67%

Просадки

Сравнение просадок RUSHA и RUSHB

Максимальная просадка RUSHA за все время составила -71.91%, что меньше максимальной просадки RUSHB в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSHA и RUSHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.90%
-10.28%
RUSHA
RUSHB

Волатильность

Сравнение волатильности RUSHA и RUSHB

Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) и Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) имеют волатильность 8.83% и 8.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.83%
8.48%
RUSHA
RUSHB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUSHA и RUSHB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rush Enterprises, Inc. и Rush Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.01B
2.01B
(RUSHA) Общая выручка
(RUSHB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RUSHA и RUSHB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rush Enterprises, Inc. и Rush Enterprises, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
18.0%19.0%20.0%21.0%22.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
18.4%
18.4%
(RUSHA) Валовая рентабельность
(RUSHB) Валовая рентабельность
RUSHA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.11M при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

RUSHB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.11M при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

RUSHA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.25M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

RUSHB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.25M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

RUSHA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.75M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

RUSHB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.75M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.