Сравнение RUSHA с RUSHB
RUSHA (Rush Enterprises, Inc.) and RUSHB (Rush Enterprises, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto & Truck Dealerships industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, RUSHA returned 22.16%/yr vs 22.74%/yr for RUSHB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RUSHA и RUSHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUSHA показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у RUSHB с доходностью 17.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RUSHA имеют среднегодовую доходность 22.16%, а акции RUSHB немного впереди с 22.74%.
RUSHA
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 23.23%
- 6 месяцев
- 21.58%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 22.16%
RUSHB
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 17.61%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 22.74%
Сравнение доходности по годам RUSHA и RUSHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | 23.23% | -0.15% | 10.44% | 46.73% | -4.51% | 36.44% | 35.37% | 36.49% | -31.74% | 59.28% |
RUSHB Rush Enterprises, Inc. | 17.61% | 4.77% | 4.28% | 43.39% | 5.93% | 44.83% | 26.17% | 29.92% | -25.72% | 56.17% |
Correlation
The correlation between RUSHA and RUSHB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2002 г. | 0.79 |
The correlation between RUSHA and RUSHB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RUSHA:
$5.28B
RUSHB:
$5.25B
RUSHA:
$3.29
RUSHB:
$3.29
RUSHA:
20.08
RUSHB:
19.98
RUSHA:
2.52
RUSHB:
2.51
RUSHA:
0.73
RUSHB:
0.73
RUSHA:
2.33
RUSHB:
2.32
RUSHA:
$7.27B
RUSHB:
$7.27B
RUSHA:
$1.43B
RUSHB:
$1.43B
RUSHA:
$500.50M
RUSHB:
$500.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUSHA vs. RUSHB — Ранг доходности на риск
RUSHA
RUSHB
Сравнение RUSHA c RUSHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) и Rush Enterprises, Inc. (RUSHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUSHA | RUSHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.44 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 3.56 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUSHA | RUSHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.87 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок RUSHA и RUSHB
Максимальная просадка RUSHA за все время составила -71.91%, что меньше максимальной просадки RUSHB в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSHA и RUSHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUSHA | RUSHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.91% | -82.05% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -19.59% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.76% | -28.48% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.27% | -28.48% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -58.03% | +10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -15.91% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -23.22% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 7.89% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUSHA и RUSHB
Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что RUSHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUSHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUSHA | RUSHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 7.01% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 23.70% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.44% | 32.37% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 34.53% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.29% | 38.50% | -5.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSHA и RUSHB
Дивидендная доходность RUSHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что сопоставимо с доходностью RUSHB в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | 1.15% | 1.37% | 1.28% | 1.23% | 1.53% | 1.33% | 0.98% | 1.08% | 0.70% |
RUSHB Rush Enterprises, Inc. | 1.16% | 1.32% | 1.29% | 1.17% | 1.42% | 1.37% | 1.07% | 1.09% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUSHA и RUSHB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rush Enterprises, Inc. и Rush Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RUSHA и RUSHB
RUSHA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.80M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
RUSHB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.80M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
RUSHA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.21M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
RUSHB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.21M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
RUSHA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.45M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
RUSHB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.45M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
RUSHA and RUSHB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUSHA has higher volatility (7.64%) compared to RUSHB (7.01%). In terms of maximum drawdown, RUSHA dropped -71.91% vs RUSHB's -82.05%.
RUSHA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUSHA и RUSHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор