PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RUSHA с RUSHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RUSHA с RUSHB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RUSHA (Rush Enterprises, Inc.) and RUSHB (Rush Enterprises, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto & Truck Dealerships industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, RUSHA returned 24.48%/yr vs 23.99%/yr for RUSHB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RUSHA и RUSHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) и Rush Enterprises, Inc. (RUSHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUSHA показывает доходность 48.46%, что значительно выше, чем у RUSHB с доходностью 39.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RUSHA имеют среднегодовую доходность 24.48%, а акции RUSHB немного отстают с 23.99%.

RUSHA

1 день
4.57%
1 месяц
12.94%
6 месяцев
30.27%
С начала года
48.46%
1 год
54.77%
3 года*
26.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
24.48%

RUSHB

1 день
4.85%
1 месяц
9.41%
6 месяцев
32.78%
С начала года
39.89%
1 год
48.66%
3 года*
21.08%
5 лет*
26.20%
10 лет*
23.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUSHA и RUSHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUSHA
Rush Enterprises, Inc.		48.46%-0.15%10.44%46.73%-4.51%36.44%35.37%36.49%-31.74%59.28%
RUSHB
Rush Enterprises, Inc.		39.89%4.77%4.28%43.39%5.93%44.83%26.17%29.92%-25.72%56.17%

Correlation

The correlation between RUSHA and RUSHB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2002 г.

0.79

The correlation between RUSHA and RUSHB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUSHA:

$6.19B

RUSHB:

$6.19B

EPS

RUSHA:

$3.31

RUSHB:

$3.31

Коэффициент P/E

RUSHA:

24.10

RUSHB:

23.67

Коэффициент PEG

RUSHA:

3.02

RUSHB:

2.97

Коэффициент P/S

RUSHA:

0.88

RUSHB:

0.86

Коэффициент P/B

RUSHA:

2.80

RUSHB:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

RUSHA:

$7.27B

RUSHB:

$7.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

RUSHA:

$1.43B

RUSHB:

$1.43B

EBITDA (12 мес.)

RUSHA:

$500.50M

RUSHB:

$500.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rush Enterprises, Inc.

Rush Enterprises, Inc.

Часто сравнивают с RUSHA:
RUSHA с AMZNRUSHA с TIMBRUSHA с BLBDRUSHA с BRK-BRUSHA с CCOIRUSHA с GOOGLRUSHA с HON
Часто сравнивают с RUSHB:
RUSHB с ODFLRUSHB с SPYRUSHB с VOORUSHB с METARUSHB с AMZNRUSHB с GOOGRUSHB с PAG

Доходность на риск

RUSHA vs. RUSHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSHA
Ранг доходности на риск RUSHA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSHA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSHA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSHA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSHA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSHA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RUSHB
Ранг доходности на риск RUSHB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSHB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSHB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSHB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSHB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSHB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSHA c RUSHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) и Rush Enterprises, Inc. (RUSHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUSHARUSHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.49

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.20

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.50

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

5.98

+0.34

RUSHA vs. RUSHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUSHA на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RUSHB равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSHA и RUSHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUSHA и RUSHB

Максимальная просадка RUSHA за все время составила -71.91%, что меньше максимальной просадки RUSHB в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSHA и RUSHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUSHARUSHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.91%

-82.05%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.81%

-19.59%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

-28.48%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.27%

-28.48%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-58.03%

+10.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.49%

-23.15%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

8.17%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RUSHA и RUSHB

Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) и Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) имеют волатильность 9.44% и 9.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUSHARUSHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

9.57%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

23.11%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.59%

32.74%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

34.33%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.20%

38.45%

-5.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSHA и RUSHB

Дивидендная доходность RUSHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности RUSHB в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RUSHA
Rush Enterprises, Inc.		0.95%1.37%1.28%1.23%1.53%1.33%0.98%1.08%0.70%
RUSHB
Rush Enterprises, Inc.		0.97%1.32%1.29%1.17%1.42%1.37%1.07%1.09%0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUSHA и RUSHB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rush Enterprises, Inc. и Rush Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.68B
1.68B
(RUSHA) Общая выручка
(RUSHB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RUSHA и RUSHB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rush Enterprises, Inc. и Rush Enterprises, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
19.0%20.0%21.0%22.0%23.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
20.4%
20.4%
Активы портфеля
RUSHA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.80M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

RUSHB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.80M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

RUSHA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.21M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

RUSHB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.21M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

RUSHA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.45M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

RUSHB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.45M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

Часто задаваемые вопросы

RUSHA and RUSHB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUSHB has higher volatility (9.57%) compared to RUSHA (9.44%). In terms of maximum drawdown, RUSHA dropped -71.91% vs RUSHB's -82.05%.

RUSHA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUSHA и RUSHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор