Сравнение RUSHA с CCOI
RUSHA (Rush Enterprises, Inc.) and CCOI (Cogent Communications Holdings, Inc.) are both stocks. RUSHA operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while CCOI operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, RUSHA returned 22.16%/yr vs -3.65%/yr for CCOI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUSHA и CCOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUSHA показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у CCOI с доходностью -19.64%. За последние 10 лет акции RUSHA превзошли акции CCOI по среднегодовой доходности: 22.16% против -3.65% соответственно.
RUSHA
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 23.23%
- 6 месяцев
- 21.58%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 22.16%
CCOI
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -62.53%
- 3 года*
- -31.15%
- 5 лет*
- -21.50%
- 10 лет*
- -3.65%
Сравнение доходности по годам RUSHA и CCOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | 23.23% | -0.15% | 10.44% | 46.73% | -4.51% | 36.44% | 35.37% | 36.49% | -31.74% | 59.28% |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | -19.64% | -70.14% | 7.19% | 41.23% | -17.20% | 27.78% | -5.33% | 51.98% | 4.25% | 14.33% |
Correlation
The correlation between RUSHA and CCOI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2002 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
RUSHA:
$5.28B
CCOI:
$826.02M
RUSHA:
$3.29
CCOI:
-$3.56
RUSHA:
0.73
CCOI:
0.87
RUSHA:
$7.27B
CCOI:
$948.70M
RUSHA:
$1.43B
CCOI:
$307.44M
RUSHA:
$500.50M
CCOI:
$187.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUSHA vs. CCOI — Ранг доходности на риск
RUSHA
CCOI
Сравнение RUSHA c CCOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) и Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUSHA | CCOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.87 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.90 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -1.34 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUSHA | CCOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.73 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.45 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | -0.09 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.06 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок RUSHA и CCOI
Максимальная просадка RUSHA за все время составила -71.91%, что меньше максимальной просадки CCOI в -96.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSHA и CCOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUSHA | CCOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.91% | -96.52% | +24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -69.30% | +48.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.76% | -80.02% | +53.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.27% | -80.02% | +52.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -80.02% | +32.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -78.07% | +65.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -59.19% | +41.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 46.77% | -38.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUSHA и CCOI
Текущая волатильность для Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) составляет 7.64%, в то время как у Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что RUSHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUSHA | CCOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 24.11% | -16.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 69.05% | -46.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.44% | 85.50% | -55.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 47.57% | -16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.29% | 40.80% | -7.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSHA и CCOI
Дивидендная доходность RUSHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности CCOI в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 6.22% | 14.15% | 5.09% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% |
RUSHA Rush Enterprises, Inc. | 1.15% | 1.37% | 1.28% | 1.23% | 1.53% | 1.33% | 0.98% | 1.08% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUSHA и CCOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rush Enterprises, Inc. и Cogent Communications Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RUSHA и CCOI
RUSHA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.80M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
CCOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.96M при выручке в 239.19M, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.
RUSHA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.21M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CCOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.51M при выручке в 239.19M, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.
RUSHA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.45M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
CCOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.54M при выручке в 239.19M, что соответствует чистой рентабельности -16.5%.
Часто задаваемые вопросы
RUSHA and CCOI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCOI has higher volatility (24.11%) compared to RUSHA (7.64%). In terms of maximum drawdown, RUSHA dropped -71.91% vs CCOI's -96.52%.
RUSHA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUSHA и CCOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор