PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RUSHA с HON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RUSHA с HON

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RUSHA (Rush Enterprises, Inc.) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. RUSHA operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while HON operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, RUSHA returned 24.48%/yr vs 9.47%/yr for HON. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RUSHA и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUSHA показывает доходность 48.46%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции RUSHA превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 24.48% против 9.47% соответственно.

RUSHA

1 день
4.57%
1 месяц
12.94%
6 месяцев
30.27%
С начала года
48.46%
1 год
54.77%
3 года*
26.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
24.48%

HON

1 день
1.57%
1 месяц
-5.96%
6 месяцев
1.42%
С начала года
11.78%
1 год
-1.23%
3 года*
5.47%
5 лет*
1.98%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUSHA и HON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUSHA
Rush Enterprises, Inc.		48.46%-0.15%10.44%46.73%-4.51%36.44%35.37%36.49%-31.74%59.28%
HON
Honeywell International Inc		11.78%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%35.10%

Correlation

The correlation between RUSHA and HON is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2002 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUSHA:

$6.19B

HON:

$71.71B

EPS

RUSHA:

$3.31

HON:

$6.42

Коэффициент P/E

RUSHA:

24.10

HON:

35.24

Коэффициент P/S

RUSHA:

0.88

HON:

3.93

Коэффициент P/B

RUSHA:

2.80

HON:

6.78

Общая выручка (12 мес.)

RUSHA:

$7.27B

HON:

$36.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

RUSHA:

$1.43B

HON:

$13.58B

EBITDA (12 мес.)

RUSHA:

$500.50M

HON:

$6.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rush Enterprises, Inc.

Honeywell International Inc

Часто сравнивают с RUSHA:
RUSHA с RUSHBRUSHA с AMZNRUSHA с TIMBRUSHA с BLBDRUSHA с BRK-BRUSHA с CCOIRUSHA с GOOGL
Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с FIDUHON с UECHON с IEXHON с VRSK

Доходность на риск

RUSHA vs. HON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSHA
Ранг доходности на риск RUSHA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSHA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSHA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSHA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSHA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSHA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг доходности на риск HON: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSHA c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUSHAHONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.05

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.12

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

-0.07

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

-0.12

+6.44

RUSHA vs. HON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUSHA на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа HON равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSHA и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUSHA и HON

Максимальная просадка RUSHA за все время составила -71.91%, примерно равная максимальной просадке HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSHA и HON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUSHAHONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.91%

-70.09%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.81%

-16.54%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

-22.10%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.27%

-27.13%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-43.01%

-4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.52%

+12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.49%

-20.26%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

10.00%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RUSHA и HON

Текущая волатильность для Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) составляет 9.44%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что RUSHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUSHAHONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

10.11%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

20.78%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.59%

25.79%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

22.36%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.20%

23.80%

+9.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSHA и HON

Дивидендная доходность RUSHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности HON в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HON
Honeywell International Inc		2.15%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%
RUSHA
Rush Enterprises, Inc.		0.95%1.37%1.28%1.23%1.53%1.33%0.98%1.08%0.70%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUSHA и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rush Enterprises, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.68B
9.14B
(RUSHA) Общая выручка
(HON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RUSHA и HON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rush Enterprises, Inc. и Honeywell International Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
20.4%
38.7%
Активы портфеля
RUSHA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.80M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

RUSHA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.21M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

RUSHA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rush Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.45M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

RUSHA and HON have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HON has higher volatility (10.11%) compared to RUSHA (9.44%). In terms of maximum drawdown, RUSHA dropped -71.91% vs HON's -70.09%.

RUSHA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUSHA и HON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор