Сравнение RTX с V
RTX (RTX Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, RTX returned 15.47%/yr vs 15.84%/yr for V. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTX имеют среднегодовую доходность 15.47%, а акции V немного впереди с 15.84%.
RTX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 15.47%
V
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- -10.65%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам RTX и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | -0.26% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
V Visa Inc. | -6.93% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between RTX and V is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between RTX and V has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RTX:
$5.34
V:
$15.24
RTX:
34.02
V:
21.33
RTX:
1.35
V:
1.31
RTX:
2.73
V:
11.02
RTX:
$90.37B
V:
$43.03B
RTX:
$18.27B
V:
$16.94B
RTX:
$13.81B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. V — Ранг доходности на риск
RTX
V
Сравнение RTX c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTX | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.52 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | -0.96 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.48 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.33 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок RTX и V
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -51.90% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -20.38% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -20.38% | -9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -28.60% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -36.36% | -15.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -12.24% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -8.26% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 11.06% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и V
RTX Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.92% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 17.53% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 22.34% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 22.81% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.75% | 24.47% | +3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и V
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности V в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 1.53% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и V
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and V have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTX has higher volatility (7.59%) compared to V (5.92%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs V's -51.90%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор