PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTX с TXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RTX с TXT

Последнее обновление 9 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Textron Inc. (TXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTX или TXT.

Доходность

Сравнение доходности RTX и TXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Textron Inc. (TXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTX:

1.81

TXT:

-0.15

Коэф-т Сортино

RTX:

2.27

TXT:

-0.03

Коэф-т Омега

RTX:

1.36

TXT:

1.00

Коэф-т Кальмара

RTX:

2.90

TXT:

-0.12

Коэф-т Мартина

RTX:

10.72

TXT:

-0.28

Индекс Язвы

RTX:

4.37%

TXT:

16.84%

Дневная вол-ть

RTX:

26.59%

TXT:

28.48%

Макс. просадка

RTX:

-52.67%

TXT:

-94.72%

Текущая просадка

RTX:

-2.40%

TXT:

-15.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTX:

$194.94B

TXT:

$14.83B

EPS

RTX:

$3.39

TXT:

$4.44

Коэффициент P/E

RTX:

42.75

TXT:

18.50

Коэффициент PEG

RTX:

1.57

TXT:

0.96

Коэффициент P/S

RTX:

2.38

TXT:

1.07

Коэффициент P/B

RTX:

3.17

TXT:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

RTX:

$62.02B

TXT:

$10.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTX:

$12.39B

TXT:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

RTX:

$10.79B

TXT:

$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 26.50%, что значительно выше, чем у TXT с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции RTX превзошли акции TXT по среднегодовой доходности: 10.28% против 6.67% соответственно.

RTX

С начала года
26.50%
1 месяц
4.18%
6 месяцев
27.51%
1 год
47.81%
3 года*
17.82%
5 лет*
22.99%
10 лет*
10.28%

TXT

С начала года
7.42%
1 месяц
8.70%
6 месяцев
8.68%
1 год
-4.25%
3 года*
10.50%
5 лет*
22.35%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Raytheon Technologies Corporation

Textron Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTX и TXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
TXT
Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTX c TXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Textron Inc. (TXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа TXT равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и TXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между RTX и TXT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и TXT

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности TXT в 0.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTX
Raytheon Technologies Corporation		1.77%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%
TXT
Textron Inc.		0.10%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%

Просадки

Сравнение просадок RTX и TXT

Максимальная просадка RTX за все время составила -52.67%, что меньше максимальной просадки TXT в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и TXT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и TXT

Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Textron Inc. (TXT) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и TXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raytheon Technologies Corporation и Textron Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
20.31B
3.31B
(RTX) Общая выручка
(TXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RTX и TXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Raytheon Technologies Corporation и Textron Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
20.3%
19.2%
(RTX) Валовая рентабельность
(TXT) Валовая рентабельность
RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.12B при выручке в 20.31B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.

TXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Textron Inc. сообщила о валовой прибыли в 634.00M при выручке в 3.31B, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 20.31B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

TXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Textron Inc. сообщила об операционной прибыли в 204.00M при выручке в 3.31B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 20.31B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

TXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Textron Inc. сообщила о чистой прибыли в 207.00M при выручке в 3.31B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.