Сравнение RTX с TTD
RTX (RTX Corporation) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, RTX returned 18.20%/yr vs -20.31%/yr for TTD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -49.21%.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTX и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
Correlation
The correlation between RTX and TTD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between RTX and TTD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTX:
$250.45B
TTD:
$9.19B
RTX:
$5.34
TTD:
$0.89
RTX:
34.39
TTD:
21.71
RTX:
1.37
TTD:
0.28
RTX:
2.76
TTD:
3.16
RTX:
3.78
TTD:
3.75
RTX:
$90.37B
TTD:
$2.97B
RTX:
$18.27B
TTD:
$2.31B
RTX:
$13.81B
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. TTD — Ранг доходности на риск
RTX
TTD
Сравнение RTX c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.71 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.92 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -1.28 | +5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и TTD
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки TTD в -86.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -86.45% | +31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -78.94% | +59.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -86.45% | +56.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -86.45% | +53.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -86.18% | +73.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -27.27% | +14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 56.84% | -49.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и TTD
Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 8.72%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 18.89% | -10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 41.21% | -22.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 64.24% | -39.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 67.34% | -43.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 68.43% | -40.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и TTD
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как TTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и TTD
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and TTD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs TTD's -86.45%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор