Сравнение RTX с HL
RTX (RTX Corporation) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 13.95%/yr for HL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -20.29%. За последние 10 лет акции RTX превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 15.68% против 13.95% соответственно.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
HL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -13.30%
- С начала года
- -20.29%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- 154.71%
- 3 года*
- 42.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам RTX и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
HL Hecla Mining Company | -20.29% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between RTX and HL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 1985 г. | 0.09 |
The correlation between RTX and HL shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTX:
$250.45B
HL:
$10.32B
RTX:
$5.34
HL:
$0.84
RTX:
34.39
HL:
18.18
RTX:
1.37
HL:
0.08
RTX:
2.76
HL:
6.47
RTX:
3.78
HL:
4.02
RTX:
$90.37B
HL:
$1.57B
RTX:
$18.27B
HL:
$788.95M
RTX:
$13.81B
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. HL — Ранг доходности на риск
RTX
HL
Сравнение RTX c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.80 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 6.33 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и HL
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -97.92% | +42.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -55.81% | +36.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -55.81% | +26.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -61.04% | +28.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -82.45% | +30.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -51.91% | +38.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -69.93% | +56.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 24.67% | -17.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и HL
Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 8.72%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 22.72%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 22.72% | -14.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 54.93% | -36.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 72.59% | -48.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 59.35% | -35.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 62.77% | -35.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и HL
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности HL в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и HL
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and HL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (22.72%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор