Сравнение RTX с CW
RTX (RTX Corporation) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RTX in Aerospace & Defense, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 25.12%/yr for CW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 37.55%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 15.68% против 25.12% соответственно.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам RTX и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between RTX and CW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.40 |
The correlation between RTX and CW shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTX:
$250.45B
CW:
$28.09B
RTX:
$5.34
CW:
$13.64
RTX:
34.39
CW:
55.58
RTX:
1.37
CW:
3.03
RTX:
2.76
CW:
7.88
RTX:
3.78
CW:
10.67
RTX:
$90.37B
CW:
$3.61B
RTX:
$18.27B
CW:
$1.34B
RTX:
$13.81B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. CW — Ранг доходности на риск
RTX
CW
Сравнение RTX c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 4.66 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 13.53 | -8.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и CW
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -59.19% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -12.97% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -27.21% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -27.21% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -48.73% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | 0.00% | -13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -13.89% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 4.46% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и CW
Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 8.72%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 10.40% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 26.00% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 32.95% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 27.89% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 30.31% | -2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и CW
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и CW
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and CW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (10.40%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор