Сравнение RTX с CCI
RTX (RTX Corporation) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 4.09%/yr for CCI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции RTX превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 15.68% против 4.09% соответственно.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам RTX и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between RTX and CCI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.28 |
The correlation between RTX and CCI shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTX:
$250.45B
CCI:
$40.27B
RTX:
$5.34
CCI:
$2.42
RTX:
34.39
CCI:
38.03
RTX:
2.76
CCI:
9.56
RTX:
$90.37B
CCI:
$4.21B
RTX:
$18.27B
CCI:
$2.03B
RTX:
$13.81B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. CCI — Ранг доходности на риск
RTX
CCI
Сравнение RTX c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.12 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -0.20 | +4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и CCI
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -97.52% | +42.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -30.01% | +10.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -30.77% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -55.48% | +22.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -55.48% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -45.30% | +32.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -25.92% | +12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 17.81% | -10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и CCI
RTX Corporation (RTX) и Crown Castle International Corp. (CCI) имеют волатильность 8.72% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 9.07% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 22.61% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 26.97% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 26.63% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 25.99% | +1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и CCI
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности CCI в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.61% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и CCI
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and CCI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.07%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs CCI's -97.52%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор