PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTX с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RTX с AAPL

Последнее обновление 9 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTX или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности RTX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTX:

1.81

AAPL:

-0.23

Коэф-т Сортино

RTX:

2.27

AAPL:

0.01

Коэф-т Омега

RTX:

1.36

AAPL:

1.00

Коэф-т Кальмара

RTX:

2.90

AAPL:

-0.14

Коэф-т Мартина

RTX:

10.72

AAPL:

-0.37

Индекс Язвы

RTX:

4.37%

AAPL:

12.88%

Дневная вол-ть

RTX:

26.59%

AAPL:

32.05%

Макс. просадка

RTX:

-52.67%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

RTX:

-2.40%

AAPL:

-18.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTX:

$194.94B

AAPL:

$3.14T

EPS

RTX:

$3.39

AAPL:

$6.43

Коэффициент P/E

RTX:

42.75

AAPL:

32.66

Коэффициент PEG

RTX:

1.57

AAPL:

1.91

Коэффициент P/S

RTX:

2.38

AAPL:

7.83

Коэффициент P/B

RTX:

3.17

AAPL:

46.95

Общая выручка (12 мес.)

RTX:

$62.02B

AAPL:

$314.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTX:

$12.39B

AAPL:

$147.02B

EBITDA (12 мес.)

RTX:

$10.79B

AAPL:

$110.66B

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 26.50%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.93%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 10.28% против 22.49% соответственно.

RTX

С начала года
26.50%
1 месяц
4.18%
6 месяцев
27.51%
1 год
47.81%
3 года*
17.82%
5 лет*
22.99%
10 лет*
10.28%

AAPL

С начала года
-15.93%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
-13.09%
1 год
-7.39%
3 года*
13.22%
5 лет*
17.67%
10 лет*
22.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Raytheon Technologies Corporation

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTX и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между RTX и AAPL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и AAPL

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTX
Raytheon Technologies Corporation		1.77%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок RTX и AAPL

Максимальная просадка RTX за все время составила -52.67%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и AAPL

Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raytheon Technologies Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
20.31B
95.36B
(RTX) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RTX и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Raytheon Technologies Corporation и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
20.3%
47.1%
(RTX) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.12B при выручке в 20.31B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 20.31B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 20.31B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.