PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTO с ECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RTO с ECL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTO (Rentokil Initial PLC) and ECL (Ecolab Inc.) are both stocks. RTO operates in Specialty Business Services (Industrials), while ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, RTO returned 10.23%/yr vs 9.14%/yr for ECL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RTO и ECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rentokil Initial PLC (RTO) и Ecolab Inc. (ECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTO показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у ECL с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции RTO превзошли акции ECL по среднегодовой доходности: 10.23% против 9.14% соответственно.

RTO

1 день
-0.58%
1 месяц
-12.93%
С начала года
0.17%
6 месяцев
3.83%
1 год
26.31%
3 года*
-8.53%
5 лет*
-1.32%
10 лет*
10.23%

ECL

1 день
-0.23%
1 месяц
0.03%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-2.67%
3 года*
15.08%
5 лет*
4.63%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTO и ECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTO
Rentokil Initial PLC		0.17%19.64%-9.78%-5.92%-22.27%14.36%16.84%42.28%-0.22%64.45%
ECL
Ecolab Inc.		-2.35%13.19%19.29%37.94%-37.10%9.38%13.17%32.26%11.07%15.80%

Correlation

The correlation between RTO and ECL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.27

The correlation between RTO and ECL shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTO:

$14.79B

ECL:

$72.53B

EPS

RTO:

$1.39

ECL:

$7.40

Коэффициент P/E

RTO:

21.00

ECL:

34.56

Коэффициент PEG

RTO:

11.38

ECL:

1.83

Коэффициент P/S

RTO:

1.29

ECL:

4.42

Коэффициент P/B

RTO:

3.63

ECL:

7.25

Общая выручка (12 мес.)

RTO:

$11.42B

ECL:

$16.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTO:

$1.54B

ECL:

$7.29B

EBITDA (12 мес.)

RTO:

$2.16B

ECL:

$3.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rentokil Initial PLC

Ecolab Inc.

Часто сравнивают с RTO:
RTO с ROLRTO с MNDYRTO с VOORTO с SPYRTO с ^GSPCRTO с TSMRTO с VFV.TO
Часто сравнивают с ECL:
ECL с XYLECL с VIE.PAECL с SHWECL с PNRECL с VOOECL с ALLEECL с CNI

Доходность на риск

RTO vs. ECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTO
Ранг доходности на риск RTO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ECL
Ранг доходности на риск ECL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTO c ECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rentokil Initial PLC (RTO) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTOECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.13

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-0.04

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.00

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.13

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

-0.32

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTO vs. ECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTO на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ECL равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTO и ECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTOECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.13

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.20

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.55

-0.43

Просадки

Сравнение просадок RTO и ECL

Максимальная просадка RTO за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTO и ECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTOECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-47.19%

-39.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-20.09%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.81%

-20.09%

-29.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.94%

-43.70%

-7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.94%

-43.70%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.41%

-16.86%

-9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

-7.98%

-22.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

8.38%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RTO и ECL

Текущая волатильность для Rentokil Initial PLC (RTO) составляет 5.63%, в то время как у Ecolab Inc. (ECL) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что RTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTOECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.94%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

15.59%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.61%

20.46%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.40%

23.81%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.03%

24.99%

+8.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTO и ECL

Дивидендная доходность RTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности ECL в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECL
Ecolab Inc.		1.08%1.02%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.21%1.17%
RTO
Rentokil Initial PLC		2.35%2.23%2.28%1.73%1.38%1.30%0.00%0.87%1.14%1.69%2.99%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTO и ECL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rentokil Initial PLC и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B202120222023202420252026
2.62B
4.07B
(RTO) Общая выручка
(ECL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RTO и ECL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rentokil Initial PLC и Ecolab Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202120222023202420252026
13.9%
43.6%
Активы портфеля
RTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила о валовой прибыли в 363.77M при выручке в 2.62B, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.

ECL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

RTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила об операционной прибыли в 363.77M при выручке в 2.62B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

ECL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

RTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила о чистой прибыли в 208.50M при выручке в 2.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

ECL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

RTO and ECL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECL has higher volatility (6.94%) compared to RTO (5.63%). In terms of maximum drawdown, RTO dropped -86.53% vs ECL's -47.19%.

RTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTO и ECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор