Сравнение RTO с ECL
RTO (Rentokil Initial PLC) and ECL (Ecolab Inc.) are both stocks. RTO operates in Specialty Business Services (Industrials), while ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, RTO returned 7.08%/yr vs 9.99%/yr for ECL. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RTO и ECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTO показывает доходность -14.95%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции RTO уступали акциям ECL по среднегодовой доходности: 7.08% против 9.99% соответственно.
RTO
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -17.20%
- 6 месяцев
- -22.88%
- С начала года
- -14.95%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- -11.87%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- 7.08%
- Всё время*
- 3.66%
ECL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.40%
- С начала года
- 9.33%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 14.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | $395.97M | $337.71M | $427.72M |
| $60.54M | $38.23M | $31.44M |
Сравнение доходности по годам RTO и ECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTO Rentokil Initial PLC | -14.95% | 19.64% | -9.78% | -5.92% | -22.27% | 14.36% | 16.84% | 42.28% | -0.22% | 64.45% |
ECL Ecolab Inc. | 9.33% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
Correlation
The correlation between RTO and ECL is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between RTO and ECL shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTO:
$12.46B
ECL:
$80.34B
RTO:
$1.67
ECL:
$7.45
RTO:
14.86
ECL:
38.31
RTO:
1.21
ECL:
2.03
RTO:
0.87
ECL:
4.81
RTO:
2.26
ECL:
8.03
RTO:
$14.45B
ECL:
$16.84B
RTO:
$1.96B
ECL:
$3.71B
RTO:
$2.69B
ECL:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTO vs. ECL — Ранг доходности на риск
RTO
ECL
Сравнение RTO c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rentokil Initial PLC (RTO) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTO | ECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTO и ECL
Максимальная просадка RTO за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTO и ECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTO | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -47.19% | -39.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -20.09% | -12.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.26% | -20.09% | -27.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.94% | -43.70% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.94% | -43.70% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.52% | -6.92% | -30.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.49% | -7.99% | -22.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 9.58% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTO и ECL
Rentokil Initial PLC (RTO) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что RTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTO | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 7.52% | +13.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 17.33% | +12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.41% | 21.80% | +12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.33% | 24.09% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.36% | 25.11% | +8.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTO и ECL
Дивидендная доходность RTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности ECL в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 0.99% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
RTO Rentokil Initial PLC | 2.77% | 2.23% | 2.28% | 1.73% | 1.38% | 1.30% | 0.00% | 0.87% | 1.14% | 1.69% | 2.99% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTO и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rentokil Initial PLC и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTO и ECL
RTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила о валовой прибыли в 505.93M при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.77B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в -40.1%.
RTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила об операционной прибыли в 351.03M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 757.90M при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
RTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила о чистой прибыли в 197.14M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.90M при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
RTO and ECL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTO has higher volatility (21.21%) compared to ECL (7.52%). In terms of maximum drawdown, RTO dropped -86.53% vs ECL's -47.19%.
ECL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTO и ECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор