PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSG с GRMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RSG с GRMN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RSG (Republic Services, Inc.) and GRMN (Garmin Ltd.) are both stocks. RSG operates in Waste Management (Industrials), while GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, RSG returned 17.46%/yr vs 22.02%/yr for GRMN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSG и GRMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и Garmin Ltd. (GRMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у GRMN с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям GRMN по среднегодовой доходности: 17.46% против 22.02% соответственно.

RSG

1 день
0.89%
1 месяц
0.76%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-15.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.46%

GRMN

1 день
-0.20%
1 месяц
5.47%
С начала года
17.83%
6 месяцев
14.71%
1 год
20.22%
3 года*
32.81%
5 лет*
12.86%
10 лет*
22.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и GRMN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSG
Republic Services, Inc.		-0.38%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%
GRMN
Garmin Ltd.		17.83%-0.06%63.25%43.12%-30.20%15.90%25.86%58.13%9.84%27.60%

Correlation

The correlation between RSG and GRMN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2000 г.

0.30

The correlation between RSG and GRMN shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RSG:

$64.88B

GRMN:

$46.09B

EPS

RSG:

$6.98

GRMN:

$8.97

Коэффициент P/E

RSG:

30.07

GRMN:

26.55

Коэффициент PEG

RSG:

2.12

GRMN:

2.13

Коэффициент P/S

RSG:

3.91

GRMN:

6.18

Коэффициент P/B

RSG:

5.42

GRMN:

4.97

Общая выручка (12 мес.)

RSG:

$16.70B

GRMN:

$7.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

RSG:

$3.80B

GRMN:

$4.41B

EBITDA (12 мес.)

RSG:

$4.89B

GRMN:

$2.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

Garmin Ltd.

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA
Часто сравнивают с GRMN:
GRMN с SPYGRMN с AAPLGRMN с ARWGRMN с QQQGRMN с VOOGRMN с CSCOGRMN с AXP

Доходность на риск

RSG vs. GRMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GRMN
Ранг доходности на риск GRMN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRMN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRMN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRMN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRMN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRMN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c GRMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Garmin Ltd. (GRMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSGGRMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
0.53

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
0.90

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.12

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.58

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

1.27

-2.55

RSG vs. GRMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа GRMN равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и GRMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSG и GRMN

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки GRMN в -87.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и GRMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGGRMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-87.71%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.44%

-27.97%

+7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-27.97%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-54.63%

+32.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

-54.63%

+20.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-11.00%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-31.54%

+19.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.50%

12.79%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и GRMN

Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 7.23%, в то время как у Garmin Ltd. (GRMN) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGGRMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

8.24%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

22.18%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

30.32%

-11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

30.41%

-12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

28.36%

-9.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и GRMN

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности GRMN в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRMN
Garmin Ltd.		1.51%1.70%1.44%2.27%3.10%1.92%2.01%2.30%3.32%3.42%4.21%5.41%
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RSG и GRMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Garmin Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
4.11B
1.75B
(RSG) Общая выручка
(GRMN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RSG и GRMN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Republic Services, Inc. и Garmin Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
59.4%
Активы портфеля
RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GRMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

GRMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

GRMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.

Часто задаваемые вопросы

RSG and GRMN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRMN has higher volatility (8.24%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs GRMN's -87.71%.

GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и GRMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор