Сравнение RSG с GEN
RSG (Republic Services, Inc.) and GEN (Gen Digital Inc.) are both stocks. RSG operates in Waste Management (Industrials), while GEN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RSG returned 17.46%/yr vs 10.43%/yr for GEN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и GEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у GEN с доходностью -9.60%. За последние 10 лет акции RSG превзошли акции GEN по среднегодовой доходности: 17.46% против 10.43% соответственно.
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
GEN
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- -16.74%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение доходности по годам RSG и GEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
GEN Gen Digital Inc. | -9.60% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
Correlation
The correlation between RSG and GEN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.26 |
The correlation between RSG and GEN shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RSG:
$64.88B
GEN:
$14.81B
RSG:
$6.98
GEN:
$1.57
RSG:
30.07
GEN:
15.49
RSG:
2.12
GEN:
1.06
RSG:
3.91
GEN:
3.01
RSG:
5.42
GEN:
5.67
RSG:
$16.70B
GEN:
$5.00B
RSG:
$3.80B
GEN:
$3.92B
RSG:
$4.89B
GEN:
$2.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. GEN — Ранг доходности на риск
RSG
GEN
Сравнение RSG c GEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Gen Digital Inc. (GEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | GEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.42 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.83 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и GEN
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки GEN в -87.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и GEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | GEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -87.75% | +21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.44% | -43.59% | +23.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -43.59% | +21.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -48.41% | +25.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -48.41% | +14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -22.90% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -34.28% | +22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 21.73% | -9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и GEN
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 7.23%, в то время как у Gen Digital Inc. (GEN) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | GEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 12.50% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 28.74% | -15.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 33.57% | -14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 31.38% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 33.26% | -14.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и GEN
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности GEN в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 2.06% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSG и GEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Gen Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSG и GEN
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 61.7%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.
Часто задаваемые вопросы
RSG and GEN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEN has higher volatility (12.50%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs GEN's -87.75%.
GEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и GEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор