Сравнение RSG с CACI
RSG (Republic Services, Inc.) and CACI (CACI International Inc) are both stocks. RSG operates in Waste Management (Industrials), while CACI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, RSG returned 17.42%/yr vs 17.92%/yr for CACI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и CACI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у CACI с доходностью -4.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSG имеют среднегодовую доходность 17.42%, а акции CACI немного впереди с 17.92%.
RSG
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -16.27%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- 17.42%
CACI
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам RSG и CACI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | -1.24% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
CACI CACI International Inc | -4.74% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | 8.83% | 6.48% |
Correlation
The correlation between RSG and CACI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
RSG:
$64.32B
CACI:
$11.25B
RSG:
$6.98
CACI:
$18.36
RSG:
29.81
CACI:
27.64
RSG:
2.10
CACI:
4.73
RSG:
3.87
CACI:
1.23
RSG:
5.37
CACI:
2.63
RSG:
$16.70B
CACI:
$9.16B
RSG:
$3.80B
CACI:
$854.30M
RSG:
$4.89B
CACI:
$1.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. CACI — Ранг доходности на риск
RSG
CACI
Сравнение RSG c CACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | CACI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.10 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.46 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1.10 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и CACI
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, примерно равная максимальной просадке CACI в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и CACI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -62.89% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -27.36% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -42.88% | +20.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -42.88% | +20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -42.88% | +8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | -23.35% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -19.09% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | 11.48% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и CACI
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 6.88%, в то время как у CACI International Inc (CACI) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 7.46% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 23.79% | -10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 32.13% | -13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 26.95% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 28.08% | -8.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и CACI
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.18% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSG и CACI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSG и CACI
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
RSG and CACI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CACI has higher volatility (7.46%) compared to RSG (6.88%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs CACI's -62.89%.
CACI currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и CACI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор