PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSG с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSG с AIS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) is Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Over the past year, RSG returned -5.91% vs 138.90% for AIS. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RSG и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.

RSG

1 день
3.30%
1 месяц
7.72%
6 месяцев
7.12%
С начала года
6.86%
1 год
-5.91%
3 года*
15.68%
5 лет*
15.72%
10 лет*
17.61%

AIS

1 день
-6.21%
1 месяц
-13.86%
6 месяцев
62.79%
С начала года
78.05%
1 год
138.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и AIS

2026 (YTD)20252024
RSG
Republic Services, Inc.		6.86%6.44%-6.41%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		78.05%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between RSG and AIS is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

-0.28

The correlation between RSG and AIS shifts across timeframes, from -0.44 (1 year) to -0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с AIPOAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

RSG vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSGAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
3.09

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
3.17

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.44

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

5.84

-6.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

22.17

-22.69

RSG vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSG и AIS

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-32.78%

-33.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-23.93%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

-23.93%

+12.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-5.78%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.38%

6.29%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и AIS

Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 7.18%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

22.66%

-15.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

40.58%

-25.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

45.26%

-25.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

42.83%

-24.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

42.83%

-23.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и AIS

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSG
Republic Services, Inc.		1.11%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Часто задаваемые вопросы

RSG and AIS have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (22.66%) compared to RSG (7.18%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs AIS's -32.78%.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор