PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSG с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSG с AIS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) is Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Over the past year, RSG returned -15.67% vs 204.96% for AIS. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RSG и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 113.37%.

RSG

1 день
2.32%
1 месяц
0.08%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-15.67%
3 года*
13.90%
5 лет*
15.52%
10 лет*
17.37%

AIS

1 день
-8.85%
1 месяц
12.86%
С начала года
113.37%
6 месяцев
114.50%
1 год
204.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и AIS

2026 (YTD)20252024
RSG
Republic Services, Inc.		-0.76%6.44%-6.41%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		113.37%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between RSG and AIS is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

-0.24

The correlation between RSG and AIS shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to -0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

RSG vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSGAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
4.96

-5.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
4.50

-5.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.65

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

13.02

-13.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

39.90

-41.17

RSG vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 4.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSG и AIS

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-32.78%

-33.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-15.84%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.09%

-8.85%

-9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-5.48%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.41%

5.16%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и AIS

Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 6.36%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 23.82%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

23.82%

-17.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

36.25%

-22.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

41.61%

-22.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

41.09%

-22.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

41.09%

-21.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и AIS

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Часто задаваемые вопросы

RSG and AIS have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (23.82%) compared to RSG (6.36%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs AIS's -32.78%.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор