PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSG с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RSG с AAPL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RSG (Republic Services, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. RSG operates in Waste Management (Industrials), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, RSG returned 17.46%/yr vs 29.36%/yr for AAPL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSG и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 17.46% против 29.36% соответственно.

RSG

1 день
0.89%
1 месяц
3.06%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-15.74%
3 года*
14.95%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.46%

AAPL

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.59%
С начала года
7.29%
6 месяцев
4.81%
1 год
46.73%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.59%
10 лет*
29.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSG
Republic Services, Inc.		-0.38%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%
AAPL
Apple Inc		7.29%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Correlation

The correlation between RSG and AAPL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.24

The correlation between RSG and AAPL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RSG:

$64.88B

AAPL:

$4.30T

EPS

RSG:

$6.98

AAPL:

$8.24

Коэффициент P/E

RSG:

30.07

AAPL:

35.35

Коэффициент PEG

RSG:

2.12

AAPL:

4.65

Коэффициент P/S

RSG:

3.91

AAPL:

9.60

Коэффициент P/B

RSG:

5.42

AAPL:

40.37

Общая выручка (12 мес.)

RSG:

$16.70B

AAPL:

$451.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

RSG:

$3.80B

AAPL:

$216.07B

EBITDA (12 мес.)

RSG:

$4.89B

AAPL:

$153.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

RSG vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSGAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.07

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.93

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.38

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

3.40

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

8.47

-9.75

RSG vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSG и AAPL

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-81.80%

+15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.44%

-13.80%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-33.36%

+10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-33.36%

+10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

-38.52%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-7.64%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-29.59%

+17.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.50%

5.53%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и AAPL

Republic Services, Inc. (RSG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что RSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.73%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

16.53%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

22.64%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

27.52%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

28.92%

-9.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и AAPL

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности AAPL в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RSG и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
4.11B
111.18B
(RSG) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RSG и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Republic Services, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
49.3%
Активы портфеля
RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

Часто задаваемые вопросы

RSG and AAPL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSG has higher volatility (7.23%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор