Сравнение RRR с WYNN
RRR (Red Rock Resorts, Inc.) and WYNN (Wynn Resorts, Limited) are both stocks. Both operate in the Resorts & Casinos industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, RRR returned 14.83%/yr vs 1.36%/yr for WYNN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RRR и WYNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RRR показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у WYNN с доходностью -18.07%. За последние 10 лет акции RRR превзошли акции WYNN по среднегодовой доходности: 14.83% против 1.36% соответственно.
RRR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 9.54%
- 6 месяцев
- 7.52%
- С начала года
- 10.32%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 14.83%
WYNN
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -18.07%
- 1 год
- -9.87%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение доходности по годам RRR и WYNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRR Red Rock Resorts, Inc. | 10.32% | 39.48% | -10.10% | 36.26% | -23.72% | 133.50% | 5.49% | 19.95% | -38.98% | 48.01% |
WYNN Wynn Resorts, Limited | -18.07% | 41.02% | -4.40% | 11.34% | -3.02% | -24.63% | -18.07% | 44.99% | -40.18% | 98.09% |
Correlation
The correlation between RRR and WYNN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2016 г. | 0.53 |
The correlation between RRR and WYNN has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RRR:
$3.92B
WYNN:
$10.18B
RRR:
$1.83
WYNN:
$4.10
RRR:
36.54
WYNN:
23.93
RRR:
3.37
WYNN:
1.40
RRR:
$2.02B
WYNN:
$7.29B
RRR:
$1.15B
WYNN:
$2.08B
RRR:
$802.93M
WYNN:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRR vs. WYNN — Ранг доходности на риск
RRR
WYNN
Сравнение RRR c WYNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Rock Resorts, Inc. (RRR) и Wynn Resorts, Limited (WYNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RRR | WYNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.35 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | -0.62 | +3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RRR и WYNN
Максимальная просадка RRR за все время составила -89.39%, примерно равная максимальной просадке WYNN в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRR и WYNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRR | WYNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.39% | -90.66% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -28.44% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.60% | -38.48% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.67% | -52.53% | +10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.39% | -77.40% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -52.40% | +51.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -37.25% | +18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 15.93% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRR и WYNN
Red Rock Resorts, Inc. (RRR) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Wynn Resorts, Limited (WYNN) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что RRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WYNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRR | WYNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 7.97% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.74% | 24.13% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.69% | 34.00% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 41.66% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.39% | 46.84% | +2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRR и WYNN
Дивидендная доходность RRR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности WYNN в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRR Red Rock Resorts, Inc. | 3.04% | 3.24% | 4.33% | 1.88% | 5.00% | 5.45% | 0.40% | 1.67% | 1.97% | 1.19% | 0.86% | 0.00% |
WYNN Wynn Resorts, Limited | 1.02% | 0.83% | 1.16% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 2.70% | 2.78% | 1.19% | 2.31% | 4.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RRR и WYNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Rock Resorts, Inc. и Wynn Resorts, Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RRR и WYNN
RRR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.74M при выручке в 507.32M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
WYNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RRR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.68M при выручке в 507.32M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
WYNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила об операционной прибыли в 282.60M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
RRR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.89M при выручке в 507.32M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
WYNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о чистой прибыли в 170.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
RRR and WYNN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RRR has higher volatility (10.65%) compared to WYNN (7.97%). In terms of maximum drawdown, RRR dropped -89.39% vs WYNN's -90.66%.
RRR currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RRR и WYNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор