Сравнение RRR с MCRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Rock Resorts, Inc. (RRR) и Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI).
Доходность
Сравнение доходности RRR и MCRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RRR и MCRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRR Red Rock Resorts, Inc. | -9.51% | 39.48% | -10.10% | 36.26% | -23.72% | 133.50% | 5.49% | 19.95% | -38.98% | 48.01% |
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. | 1.08% | 22.86% | 15.99% | -2.62% | 3.98% | 20.79% | 26.10% | 27.29% | -14.90% | 73.86% |
Фундаментальные показатели
RRR:
$1.84
MCRI:
$8.12
RRR:
29.91
MCRI:
11.88
RRR:
2.80
MCRI:
2.21
RRR:
$2.01B
MCRI:
$545.13M
RRR:
$1.20B
MCRI:
$211.69M
RRR:
$801.60M
MCRI:
$170.74M
Доходность по периодам
С начала года, RRR показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у MCRI с доходностью 1.08%.
RRR
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- —
MCRI
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 18.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRR vs. MCRI — Ранг доходности на риск
RRR
MCRI
Сравнение RRR c MCRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Rock Resorts, Inc. (RRR) и Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RRR | MCRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.81 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.62 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.47 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 2.96 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RRR | MCRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.81 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между RRR и MCRI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRR и MCRI
Дивидендная доходность RRR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности MCRI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRR Red Rock Resorts, Inc. | 5.49% | 3.24% | 4.33% | 1.88% | 5.00% | 5.45% | 0.40% | 1.67% | 1.97% | 1.19% | 0.86% |
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. | 1.24% | 1.25% | 1.52% | 8.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RRR и MCRI
Максимальная просадка RRR за все время составила -89.39%, примерно равная максимальной просадке MCRI в -88.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRR и MCRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RRR | MCRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.39% | -88.31% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.30% | -17.47% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.67% | -41.76% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -10.07% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.45% | -36.70% | +18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 8.65% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRR и MCRI
Red Rock Resorts, Inc. (RRR) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что RRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RRR | MCRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 6.46% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.92% | 14.88% | +12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.74% | 29.88% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.15% | 32.08% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.37% | 39.09% | +10.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RRR и MCRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Rock Resorts, Inc. и Monarch Casino & Resort, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RRR и MCRI
RRR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 263.80M при выручке в 511.78M, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.
MCRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RRR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.56M при выручке в 511.78M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.
MCRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.11M при выручке в 140.00M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
RRR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.66M при выручке в 511.78M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
MCRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.94M при выручке в 140.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.