Сравнение RRR с BYD
RRR (Red Rock Resorts, Inc.) and BYD (Boyd Gaming Corporation) are both stocks. Both operate in the Resorts & Casinos industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, RRR returned 14.06%/yr vs 17.23%/yr for BYD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RRR и BYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RRR показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у BYD с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции RRR уступали акциям BYD по среднегодовой доходности: 14.06% против 17.23% соответственно.
RRR
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.12%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 14.06%
BYD
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам RRR и BYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRR Red Rock Resorts, Inc. | -6.30% | 39.48% | -10.10% | 36.26% | -23.72% | 133.50% | 5.49% | 19.95% | -38.98% | 48.01% |
BYD Boyd Gaming Corporation | 3.94% | 18.61% | 17.13% | 15.99% | -15.74% | 52.77% | 43.35% | 45.51% | -40.25% | 74.70% |
Correlation
The correlation between RRR and BYD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г. | 0.69 |
The correlation between RRR and BYD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RRR:
$5.78B
BYD:
$6.79B
RRR:
$1.82
BYD:
$23.07
RRR:
31.22
BYD:
3.83
RRR:
2.88
BYD:
1.72
RRR:
40.52
BYD:
2.68
RRR:
$2.02B
BYD:
$4.10B
RRR:
$1.15B
BYD:
$1.62B
RRR:
$802.93M
BYD:
$2.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRR vs. BYD — Ранг доходности на риск
RRR
BYD
Сравнение RRR c BYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Rock Resorts, Inc. (RRR) и Boyd Gaming Corporation (BYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RRR | BYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.68 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 3.74 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RRR | BYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.09 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок RRR и BYD
Максимальная просадка RRR за все время составила -89.39%, что меньше максимальной просадки BYD в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRR и BYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRR | BYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.39% | -94.49% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -12.59% | -9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.60% | -30.29% | -8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.67% | -34.58% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.39% | -80.01% | -9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -1.08% | -12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -50.04% | +31.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 5.64% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRR и BYD
Red Rock Resorts, Inc. (RRR) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Boyd Gaming Corporation (BYD) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что RRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRR | BYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 8.50% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 20.34% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 27.08% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.55% | 31.86% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.32% | 43.20% | +6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRR и BYD
Дивидендная доходность RRR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности BYD в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD Boyd Gaming Corporation | 0.84% | 0.84% | 0.94% | 1.02% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.11% | 0.43% | 0.00% |
RRR Red Rock Resorts, Inc. | 3.55% | 3.24% | 4.33% | 1.88% | 5.00% | 5.45% | 0.40% | 1.67% | 1.97% | 1.19% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RRR и BYD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Rock Resorts, Inc. и Boyd Gaming Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RRR и BYD
RRR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.74M при выручке в 507.32M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
BYD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.11M при выручке в 997.36M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
RRR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.68M при выручке в 507.32M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
BYD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.99M при выручке в 997.36M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
RRR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.89M при выручке в 507.32M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
BYD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о чистой прибыли в 105.54M при выручке в 997.36M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
RRR and BYD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RRR has higher volatility (8.95%) compared to BYD (8.50%). In terms of maximum drawdown, RRR dropped -89.39% vs BYD's -94.49%.
BYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RRR и BYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор