Сравнение RRR с LVS
RRR (Red Rock Resorts, Inc.) and LVS (Las Vegas Sands Corp.) are both stocks. Both operate in the Resorts & Casinos industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, RRR returned 14.83%/yr vs 2.20%/yr for LVS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RRR и LVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RRR показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у LVS с доходностью -29.01%. За последние 10 лет акции RRR превзошли акции LVS по среднегодовой доходности: 14.83% против 2.20% соответственно.
RRR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 9.54%
- 6 месяцев
- 7.52%
- С начала года
- 10.32%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 14.83%
LVS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- -23.77%
- С начала года
- -29.01%
- 1 год
- -5.10%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам RRR и LVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRR Red Rock Resorts, Inc. | 10.32% | 39.48% | -10.10% | 36.26% | -23.72% | 133.50% | 5.49% | 19.95% | -38.98% | 48.01% |
LVS Las Vegas Sands Corp. | -29.01% | 29.45% | 6.21% | 3.15% | 27.71% | -36.85% | -11.95% | 39.54% | -21.62% | 36.16% |
Correlation
The correlation between RRR and LVS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between RRR and LVS shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RRR:
$3.92B
LVS:
$30.28B
RRR:
$1.83
LVS:
$2.72
RRR:
36.54
LVS:
16.82
RRR:
3.37
LVS:
2.26
RRR:
47.52
LVS:
25.60
RRR:
$2.02B
LVS:
$13.74B
RRR:
$1.15B
LVS:
$3.67B
RRR:
$802.93M
LVS:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRR vs. LVS — Ранг доходности на риск
RRR
LVS
Сравнение RRR c LVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Rock Resorts, Inc. (RRR) и Las Vegas Sands Corp. (LVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RRR | LVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.15 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | -0.29 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RRR и LVS
Максимальная просадка RRR за все время составила -89.39%, что меньше максимальной просадки LVS в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRR и LVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRR | LVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.39% | -99.02% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -34.85% | +12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.60% | -47.23% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.67% | -51.18% | +9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.39% | -58.77% | -30.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -49.81% | +49.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -49.93% | +31.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 17.33% | -8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRR и LVS
Red Rock Resorts, Inc. (RRR) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Las Vegas Sands Corp. (LVS) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что RRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRR | LVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 6.58% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.74% | 25.34% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.69% | 34.58% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 40.76% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.39% | 38.77% | +10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRR и LVS
Дивидендная доходность RRR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности LVS в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVS Las Vegas Sands Corp. | 2.41% | 1.54% | 1.56% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 4.46% | 5.76% | 4.20% | 5.39% | 5.93% |
RRR Red Rock Resorts, Inc. | 3.04% | 3.24% | 4.33% | 1.88% | 5.00% | 5.45% | 0.40% | 1.67% | 1.97% | 1.19% | 0.86% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RRR и LVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Rock Resorts, Inc. и Las Vegas Sands Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RRR и LVS
RRR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.74M при выручке в 507.32M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
LVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 3.59B, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
RRR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.68M при выручке в 507.32M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
LVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила об операционной прибыли в 916.00M при выручке в 3.59B, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
RRR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.89M при выручке в 507.32M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
LVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 3.59B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
RRR and LVS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RRR has higher volatility (10.65%) compared to LVS (6.58%). In terms of maximum drawdown, RRR dropped -89.39% vs LVS's -99.02%.
RRR currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RRR и LVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор