PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RRR с LVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RRR с LVS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Rock Resorts, Inc. (RRR) и Las Vegas Sands Corp. (LVS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RRR или LVS.

Корреляция

Корреляция между RRR и LVS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RRR и LVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Rock Resorts, Inc. (RRR) и Las Vegas Sands Corp. (LVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RRR:

-0.13

LVS:

-0.19

Коэф-т Сортино

RRR:

0.06

LVS:

-0.04

Коэф-т Омега

RRR:

1.01

LVS:

0.99

Коэф-т Кальмара

RRR:

-0.12

LVS:

-0.11

Коэф-т Мартина

RRR:

-0.26

LVS:

-0.43

Индекс Язвы

RRR:

18.00%

LVS:

17.30%

Дневная вол-ть

RRR:

35.78%

LVS:

36.67%

Макс. просадка

RRR:

-89.39%

LVS:

-99.02%

Текущая просадка

RRR:

-23.39%

LVS:

-54.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RRR:

$4.83B

LVS:

$29.95B

EPS

RRR:

$2.60

LVS:

$1.79

Коэффициент P/E

RRR:

18.05

LVS:

23.68

Коэффициент PEG

RRR:

9.37

LVS:

1.02

Коэффициент P/S

RRR:

2.48

LVS:

2.67

Коэффициент P/B

RRR:

11.41

LVS:

10.42

Общая выручка (12 мес.)

RRR:

$1.95B

LVS:

$11.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

RRR:

$1.34B

LVS:

$5.11B

EBITDA (12 мес.)

RRR:

$656.78M

LVS:

$4.00B

Доходность по периодам

С начала года, RRR показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у LVS с доходностью -16.44%.

RRR

С начала года

2.04%

1 месяц

15.88%

6 месяцев

-9.74%

1 год

-4.68%

5 лет

46.44%

10 лет

N/A

LVS

С начала года

-16.44%

1 месяц

32.96%

6 месяцев

-15.25%

1 год

-6.93%

5 лет

-0.19%

10 лет

1.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RRR и LVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RRR
Ранг риск-скорректированной доходности RRR, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RRR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
LVS
Ранг риск-скорректированной доходности LVS, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RRR c LVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Rock Resorts, Inc. (RRR) и Las Vegas Sands Corp. (LVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RRR на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа LVS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRR и LVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRR и LVS

Дивидендная доходность RRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что сопоставимо с доходностью LVS в 2.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RRR
Red Rock Resorts, Inc.		2.13%4.33%1.88%5.00%5.45%0.40%1.67%1.97%1.19%0.86%0.00%0.00%
LVS
Las Vegas Sands Corp.		2.12%1.56%0.81%0.00%0.00%1.33%4.46%5.76%4.20%5.39%5.93%3.44%

Просадки

Сравнение просадок RRR и LVS

Максимальная просадка RRR за все время составила -89.39%, что меньше максимальной просадки LVS в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRR и LVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RRR и LVS

Текущая волатильность для Red Rock Resorts, Inc. (RRR) составляет 8.38%, в то время как у Las Vegas Sands Corp. (LVS) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что RRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RRR и LVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Rock Resorts, Inc. и Las Vegas Sands Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
497.86M
2.86B
(RRR) Общая выручка
(LVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RRR и LVS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Red Rock Resorts, Inc. и Las Vegas Sands Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
49.5%
(RRR) Валовая рентабельность
(LVS) Валовая рентабельность
RRR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 497.86M при выручке в 497.86M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

LVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

RRR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.35M при выручке в 497.86M, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

LVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила об операционной прибыли в 609.00M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

RRR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.57M при выручке в 497.86M, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

LVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила о чистой прибыли в 352.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.