Сравнение RRR с LVS
RRR (Red Rock Resorts, Inc.) and LVS (Las Vegas Sands Corp.) are both stocks. Both operate in the Resorts & Casinos industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, RRR returned 14.00%/yr vs 3.50%/yr for LVS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RRR и LVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RRR показывает доходность -6.60%, что значительно выше, чем у LVS с доходностью -21.20%. За последние 10 лет акции RRR превзошли акции LVS по среднегодовой доходности: 14.00% против 3.50% соответственно.
RRR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 14.00%
LVS
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -21.20%
- 6 месяцев
- -22.75%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 3.50%
Сравнение доходности по годам RRR и LVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRR Red Rock Resorts, Inc. | -6.60% | 39.48% | -10.10% | 36.26% | -23.72% | 133.50% | 5.49% | 19.95% | -38.98% | 48.01% |
LVS Las Vegas Sands Corp. | -21.20% | 29.45% | 6.21% | 3.15% | 27.71% | -36.85% | -11.95% | 39.54% | -21.62% | 36.16% |
Correlation
The correlation between RRR and LVS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between RRR and LVS shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RRR:
$5.77B
LVS:
$34.04B
RRR:
$1.82
LVS:
$2.70
RRR:
31.12
LVS:
18.80
RRR:
2.87
LVS:
2.52
RRR:
40.40
LVS:
28.41
RRR:
$2.02B
LVS:
$13.74B
RRR:
$1.15B
LVS:
$3.67B
RRR:
$802.93M
LVS:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRR vs. LVS — Ранг доходности на риск
RRR
LVS
Сравнение RRR c LVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Rock Resorts, Inc. (RRR) и Las Vegas Sands Corp. (LVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RRR | LVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 1.80 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RRR | LVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.09 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.05 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок RRR и LVS
Максимальная просадка RRR за все время составила -89.39%, что меньше максимальной просадки LVS в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRR и LVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRR | LVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.39% | -99.02% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -28.08% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.60% | -48.04% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.67% | -51.18% | +9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.39% | -58.77% | -30.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -44.28% | +30.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -49.96% | +31.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 14.00% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRR и LVS
Red Rock Resorts, Inc. (RRR) и Las Vegas Sands Corp. (LVS) имеют волатильность 8.75% и 8.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRR | LVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 8.52% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.71% | 25.53% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 36.45% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.55% | 40.81% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.31% | 38.86% | +10.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRR и LVS
Дивидендная доходность RRR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности LVS в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVS Las Vegas Sands Corp. | 2.17% | 1.54% | 1.56% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 4.46% | 5.76% | 4.20% | 5.39% | 5.93% |
RRR Red Rock Resorts, Inc. | 3.56% | 3.24% | 4.33% | 1.88% | 5.00% | 5.45% | 0.40% | 1.67% | 1.97% | 1.19% | 0.86% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RRR и LVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Rock Resorts, Inc. и Las Vegas Sands Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RRR и LVS
RRR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.74M при выручке в 507.32M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
LVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 3.59B, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
RRR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.68M при выручке в 507.32M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
LVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила об операционной прибыли в 916.00M при выручке в 3.59B, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
RRR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.89M при выручке в 507.32M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
LVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 3.59B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
RRR and LVS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RRR has higher volatility (8.75%) compared to LVS (8.52%). In terms of maximum drawdown, RRR dropped -89.39% vs LVS's -99.02%.
LVS currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RRR и LVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор