Сравнение RRR с CNSWF
RRR (Red Rock Resorts, Inc.) and CNSWF (Constellation Software Inc) are both stocks. RRR operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while CNSWF operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, RRR returned 14.00%/yr vs 17.87%/yr for CNSWF. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RRR и CNSWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RRR показывает доходность -6.60%, что значительно выше, чем у CNSWF с доходностью -13.27%. За последние 10 лет акции RRR уступали акциям CNSWF по среднегодовой доходности: 14.00% против 17.87% соответственно.
RRR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 14.00%
CNSWF
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 14.85%
- С начала года
- -13.27%
- 6 месяцев
- -12.48%
- 1 год
- -42.62%
- 3 года*
- 0.72%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 17.87%
Сравнение доходности по годам RRR и CNSWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRR Red Rock Resorts, Inc. | -6.60% | 39.48% | -10.10% | 36.26% | -23.72% | 133.50% | 5.49% | 19.95% | -38.98% | 48.01% |
CNSWF Constellation Software Inc | -13.27% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
Correlation
The correlation between RRR and CNSWF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between RRR and CNSWF shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RRR:
$5.77B
CNSWF:
$44.08B
RRR:
$1.82
CNSWF:
$34.82
RRR:
31.12
CNSWF:
59.74
RRR:
2.87
CNSWF:
3.64
RRR:
40.40
CNSWF:
11.31
RRR:
$2.02B
CNSWF:
$12.11B
RRR:
$1.15B
CNSWF:
$4.15B
RRR:
$802.93M
CNSWF:
$2.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRR vs. CNSWF — Ранг доходности на риск
RRR
CNSWF
Сравнение RRR c CNSWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Rock Resorts, Inc. (RRR) и Constellation Software Inc (CNSWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RRR | CNSWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.82 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.78 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -1.19 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RRR | CNSWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -1.05 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.62 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.99 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок RRR и CNSWF
Максимальная просадка RRR за все время составила -89.39%, что больше максимальной просадки CNSWF в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRR и CNSWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRR | CNSWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.39% | -55.25% | -34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -55.12% | +33.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.60% | -55.25% | +16.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.67% | -55.25% | +13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.39% | -55.25% | -34.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -43.86% | +30.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -6.87% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 35.99% | -26.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRR и CNSWF
Текущая волатильность для Red Rock Resorts, Inc. (RRR) составляет 8.75%, в то время как у Constellation Software Inc (CNSWF) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что RRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNSWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRR | CNSWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 15.01% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.71% | 33.16% | -10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 40.79% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.55% | 29.92% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.31% | 28.86% | +20.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRR и CNSWF
Дивидендная доходность RRR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности CNSWF в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | 0.19% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
RRR Red Rock Resorts, Inc. | 3.56% | 3.24% | 4.33% | 1.88% | 5.00% | 5.45% | 0.40% | 1.67% | 1.97% | 1.19% | 0.86% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RRR и CNSWF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Rock Resorts, Inc. и Constellation Software Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RRR и CNSWF
RRR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.74M при выручке в 507.32M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
CNSWF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
RRR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.68M при выручке в 507.32M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
CNSWF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
RRR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.89M при выручке в 507.32M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
CNSWF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
RRR and CNSWF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNSWF has higher volatility (15.01%) compared to RRR (8.75%). In terms of maximum drawdown, RRR dropped -89.39% vs CNSWF's -55.25%.
RRR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RRR и CNSWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор