Сравнение RRR с CNSWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Rock Resorts, Inc. (RRR) и Constellation Software Inc (CNSWF).
Доходность
Сравнение доходности RRR и CNSWF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RRR и CNSWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRR Red Rock Resorts, Inc. | -9.51% | 39.48% | -10.10% | 36.26% | -23.72% | 133.50% | 5.49% | 19.95% | -38.98% | 48.01% |
CNSWF Constellation Software Inc | -26.56% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
Фундаментальные показатели
RRR:
$5.59B
CNSWF:
$37.34B
RRR:
$1.84
CNSWF:
$23.21
RRR:
29.91
CNSWF:
75.88
RRR:
2.80
CNSWF:
3.20
RRR:
26.81
CNSWF:
10.46
RRR:
$2.01B
CNSWF:
$11.68B
RRR:
$1.20B
CNSWF:
$3.00B
RRR:
$801.60M
CNSWF:
$3.02B
Доходность по периодам
С начала года, RRR показывает доходность -9.51%, что значительно выше, чем у CNSWF с доходностью -26.56%.
RRR
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- —
CNSWF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -35.88%
- 1 год
- -45.17%
- 3 года*
- -1.95%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRR vs. CNSWF — Ранг доходности на риск
RRR
CNSWF
Сравнение RRR c CNSWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Rock Resorts, Inc. (RRR) и Constellation Software Inc (CNSWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RRR | CNSWF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -1.16 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | -1.77 | +3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.79 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.80 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | -1.49 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RRR | CNSWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -1.16 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.15 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.96 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между RRR и CNSWF составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRR и CNSWF
Дивидендная доходность RRR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности CNSWF в 0.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRR Red Rock Resorts, Inc. | 5.49% | 3.24% | 4.33% | 1.88% | 5.00% | 5.45% | 0.40% | 1.67% | 1.97% | 1.19% | 0.86% | 0.00% |
CNSWF Constellation Software Inc | 0.23% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок RRR и CNSWF
Максимальная просадка RRR за все время составила -89.39%, что больше максимальной просадки CNSWF в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRR и CNSWF.
Загрузка...
Показатели просадок
| RRR | CNSWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.39% | -55.25% | -34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.30% | -55.25% | +34.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.67% | -55.25% | +13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -52.47% | +36.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.45% | -6.48% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 29.66% | -23.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRR и CNSWF
Текущая волатильность для Red Rock Resorts, Inc. (RRR) составляет 10.92%, в то время как у Constellation Software Inc (CNSWF) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что RRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNSWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RRR | CNSWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 15.04% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.92% | 30.44% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.74% | 39.21% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.15% | 28.99% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.37% | 28.40% | +20.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RRR и CNSWF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Rock Resorts, Inc. и Constellation Software Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RRR и CNSWF
RRR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 263.80M при выручке в 511.78M, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.
CNSWF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 862.05M при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
RRR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.56M при выручке в 511.78M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.
CNSWF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 556.42M при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
RRR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.66M при выручке в 511.78M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
CNSWF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 111.69M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.