Сравнение RRR с CURI
RRR (Red Rock Resorts, Inc.) and CURI (CuriosityStream Inc.) are both stocks. RRR operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while CURI operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 5 years, RRR returned 9.55%/yr vs -20.82%/yr for CURI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RRR и CURI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RRR показывает доходность -6.60%, что значительно выше, чем у CURI с доходностью -12.93%.
RRR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 14.00%
CURI
- 1 день
- 5.90%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -29.00%
- 1 год
- -45.74%
- 3 года*
- 63.27%
- 5 лет*
- -20.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RRR и CURI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRR Red Rock Resorts, Inc. | -6.60% | 39.48% | -10.10% | 36.26% | -23.72% | 133.50% | 6.78% |
CURI CuriosityStream Inc. | -12.93% | 170.26% | 197.97% | -52.62% | -80.78% | -57.49% | 39.50% |
Correlation
The correlation between RRR and CURI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between RRR and CURI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RRR:
$5.77B
CURI:
$190.41M
RRR:
$1.82
CURI:
-$0.14
RRR:
2.87
CURI:
2.60
RRR:
40.40
CURI:
5.22
RRR:
$2.02B
CURI:
$71.73M
RRR:
$1.15B
CURI:
$41.04M
RRR:
$802.93M
CURI:
$2.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRR vs. CURI — Ранг доходности на риск
RRR
CURI
Сравнение RRR c CURI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Rock Resorts, Inc. (RRR) и CuriosityStream Inc. (CURI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RRR | CURI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.90 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.86 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -1.50 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RRR | CURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.68 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.24 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.17 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок RRR и CURI
Максимальная просадка RRR за все время составила -89.39%, что меньше максимальной просадки CURI в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRR и CURI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRR | CURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.39% | -98.03% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -53.44% | +31.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.60% | -59.76% | +21.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.67% | -97.02% | +55.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -83.46% | +70.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -69.22% | +50.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 36.22% | -27.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRR и CURI
Текущая волатильность для Red Rock Resorts, Inc. (RRR) составляет 8.75%, в то время как у CuriosityStream Inc. (CURI) волатильность равна 31.83%. Это указывает на то, что RRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRR | CURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 31.83% | -23.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.71% | 45.10% | -22.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 67.54% | -33.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.55% | 85.72% | -48.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.31% | 81.15% | -31.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRR и CURI
Дивидендная доходность RRR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности CURI в 13.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURI CuriosityStream Inc. | 13.00% | 10.00% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RRR Red Rock Resorts, Inc. | 3.56% | 3.24% | 4.33% | 1.88% | 5.00% | 5.45% | 0.40% | 1.67% | 1.97% | 1.19% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RRR и CURI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Rock Resorts, Inc. и CuriosityStream Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RRR и CURI
RRR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.74M при выручке в 507.32M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
CURI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.50M при выручке в 15.16M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
RRR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.68M при выручке в 507.32M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
CURI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.54M при выручке в 15.16M, что соответствует операционной рентабельности -10.2%.
RRR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.89M при выручке в 507.32M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
CURI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.33M при выручке в 15.16M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
RRR and CURI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURI has higher volatility (31.83%) compared to RRR (8.75%). In terms of maximum drawdown, RRR dropped -89.39% vs CURI's -98.03%.
RRR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RRR и CURI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор