- ISIN
- US75700L1089
- CUSIP
- 75700L108
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Resorts & Casinos
- Дата IPO
- 27 апр. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.35B
- Enterprise Value
- $6.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.82
- Коэффициент P/E
- 34.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.15B
- EBITDA (12 мес.)
- $802.93M
- Годовой диапазон
- $50.52 - $68.99
- Целевая цена
- $71.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 130.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RRR
Red Rock Resorts, Inc. (RRR) прибавил 3.3% с начала года. По цене $63 за акцию RRR торгуется на 9.4% ниже 52-недельного максимума в $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RRR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,794.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Red Rock Resorts, Inc. (RRR) показал доход в 3.33% с начала года и 24.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RRR составила 14.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Red Rock Resorts, Inc.
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.32%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 14.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность RRR по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 апр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +55.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -58.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RRR закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +53.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -34.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.90% | -2.61% | -11.48% | 1.12% | 8.19% | 7.50% | 3.33% | ||||||
| 2025 | 6.08% | 1.88% | -12.72% | -1.54% | 14.97% | 8.81% | 17.91% | 0.85% | -0.91% | -12.69% | 9.87% | 6.22% | 39.48% |
| 2024 | 2.53% | 7.91% | 3.61% | -11.20% | -3.52% | 7.69% | 3.77% | 2.25% | -6.16% | -5.47% | -2.66% | -7.22% | -10.10% |
| 2023 | 12.50% | -2.98% | 2.68% | 9.49% | -6.58% | 3.13% | 3.68% | -9.42% | -6.13% | -3.54% | 12.59% | 20.39% | 36.26% |
| 2022 | -19.07% | 12.94% | -2.86% | -9.47% | -11.90% | -13.24% | 17.90% | -2.82% | -9.78% | 21.57% | 10.63% | -10.70% | -23.72% |
| 2021 | -6.23% | 28.49% | 8.02% | 12.40% | 22.17% | -5.03% | -7.29% | 18.81% | 9.42% | 6.23% | -7.13% | 15.71% | 133.50% |
Метрики бенчмарка
Red Rock Resorts, Inc. has an annualized alpha of 6.48%, beta of 1.47, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2016.
- This stock captured 183.59% of S&P 500 Index gains and 159.41% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.48%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 183.59%
- Участие в снижении
- 159.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RRR имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Red Rock Resorts, Inc. (RRR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RRR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.29 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 10.15 | -7.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Red Rock Resorts, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.03 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.03 | $2.01 | $2.00 | $1.00 | $2.00 | $3.00 | $0.10 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.25% | 3.24% | 4.33% | 1.88% | 5.00% | 5.45% | 0.40% | 1.67% | 1.97% | 1.19% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Red Rock Resorts, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.52 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $2.01 |
| 2024 | $0.00 | $1.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $2.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 | $0.25 | $2.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $0.00 | $3.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Red Rock Resorts, Inc. дивидендная доходность составляет 3.25%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Red Rock Resorts, Inc. коэффициент выплат составляет 8.57%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Red Rock Resorts, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Red Rock Resorts, Inc. показал максимальную просадку в 89.39%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 249 торговых сессий.
Текущая просадка Red Rock Resorts, Inc. составляет 4.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -89.39%март 2020 г. | 1y 8mo | 12mo 2d | 2y 8moиюль 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -41.67%июль 2022 г. | 6mo 9d | 1y 5mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -38.60%апр. 2025 г. | 1y 4d | 3mo 23d | 1y 3moапр. 2024 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -22.06%май 2026 г. | 3mo 1d | — | 4mo 14dфевр. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -20.22%апр. 2018 г. | 2mo | 3mo 7d | 5mo 7dфевр. 2018 г. - июль 2018 г. |
Показатели просадок
| RRR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.39% | -56.78% | -32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -9.10% | -12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.60% | -18.90% | -19.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.67% | -25.43% | -16.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.39% | -33.92% | -55.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -3.31% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -10.71% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 2.05% | +7.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Red Rock Resorts, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Red Rock Resorts, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RRR в сравнении с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у RRR коэффициент P/E составляет 34.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RRR по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у RRR коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RRR по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у RRR коэффициент P/B составляет 44.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RRR
Добавьте Red Rock Resorts, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RRR