Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.12
- Коэффициент P/E
- 11.77
- Коэффициент PEG
- 0.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $545.13M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $211.69M
- EBITDA (12 мес.)
- $170.74M
- Годовой диапазон
- $69.99 - $113.88
- Целевая цена
- $111.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.86%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Monarch Casino & Resort, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) показал доход в 0.21% с начала года и 24.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCRI составила 18.56%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Monarch Casino & Resort, Inc.
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -9.11%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 18.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 авг. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +98.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MCRI закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 11 июн. 1997 г. с доходностью +51.9%, в то время как худший день был 31 мар. 2000 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.36% | 4.99% | -0.21% | 0.21% | |||||||||
| 2025 | 8.16% | 7.67% | -15.10% | 0.57% | 7.48% | 3.22% | 19.11% | 1.62% | 1.45% | -14.90% | 7.23% | -0.60% | 22.86% |
| 2024 | -0.32% | 2.50% | 6.60% | -9.63% | -0.73% | 1.73% | 14.90% | -2.63% | 4.41% | -0.96% | 7.39% | -6.08% | 15.99% |
| 2023 | -0.35% | 2.61% | 0.72% | -6.46% | -6.01% | 8.57% | -1.60% | -2.34% | -7.86% | -3.08% | 4.97% | 9.97% | -2.62% |
| 2022 | -16.29% | 25.85% | 11.98% | -19.58% | -3.28% | -13.53% | 9.34% | -5.86% | -7.04% | 41.45% | 6.85% | -9.38% | 3.98% |
| 2021 | -13.67% | 28.02% | -10.40% | 24.40% | -5.37% | -7.27% | -3.51% | -0.75% | 5.71% | 7.81% | -6.72% | 9.77% | 20.79% |
Метрики бенчмарка
Monarch Casino & Resort, Inc.: годовая альфа составляет 20.40%, бета — 1.01, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 11.08.1993.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (99.54%) было выше, чем в снижении (89.00%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 20.40%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 99.54%
- Участие в снижении
- 89.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCRI имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MCRI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.90 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.39 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 6.61 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MCRI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monarch Casino & Resort, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $5.90 |
Дивидендный доход | 1.26% | 1.25% | 1.52% | 8.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monarch Casino & Resort, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $5.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Monarch Casino & Resort, Inc. дивидендная доходность составляет 1.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Monarch Casino & Resort, Inc. коэффициент выплат составляет 21.76%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Monarch Casino & Resort, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Monarch Casino & Resort, Inc. показал максимальную просадку в 88.31%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2112 торговых сессий.
Текущая просадка Monarch Casino & Resort, Inc. составляет 10.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.31% | 3 мая 2006 г. | 716 | 6 мар. 2009 г. | 2112 | 26 июл. 2017 г. | 2828 |
| -83.33% | 2 февр. 1994 г. | 736 | 31 дек. 1996 г. | 1339 | 30 апр. 2002 г. | 2075 |
| -75.07% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 191 | 17 дек. 2020 г. | 210 |
| -51.72% | 28 июн. 2002 г. | 240 | 11 июн. 2003 г. | 286 | 30 июл. 2004 г. | 526 |
| -42.46% | 21 июл. 2005 г. | 45 | 22 сент. 2005 г. | 89 | 31 янв. 2006 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Monarch Casino & Resort, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Monarch Casino & Resort, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MCRI в сравнении с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MCRI коэффициент P/E составляет 11.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MCRI по сравнению с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MCRI коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MCRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MCRI коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |