Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)
Информация о компании
Основные показатели
$1.52B
$3.96
20.02
1.89
$525.92M
$257.55M
$146.67M
$63.59 - $95.79
$88.00
1.38%
1.54
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Monarch Casino & Resort, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) показал доход в 1.52% с начала года и 17.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCRI составила 16.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.
MCRI
1.52%
10.23%
-2.40%
17.88%
21.15%
16.29%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MCRI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.16% | 7.67% | -15.10% | 0.57% | 2.10% | 1.52% | |||||||
| 2024 | -0.32% | 2.50% | 6.60% | -9.63% | -0.73% | 1.73% | 14.90% | -2.63% | 4.41% | -0.96% | 7.39% | -6.08% | 15.99% |
| 2023 | -0.35% | 2.61% | 0.72% | -6.46% | -6.01% | 8.57% | -1.60% | -2.34% | -7.86% | -3.08% | 4.97% | 9.97% | -2.62% |
| 2022 | -16.29% | 25.85% | 11.98% | -19.58% | -3.28% | -13.53% | 9.34% | -5.86% | -7.04% | 41.45% | 6.85% | -9.38% | 3.98% |
| 2021 | -13.67% | 28.02% | -10.40% | 24.40% | -5.37% | -7.27% | -3.51% | -0.75% | 5.71% | 7.81% | -6.72% | 9.77% | 20.79% |
| 2020 | 10.57% | -11.92% | -40.63% | 18.77% | 20.40% | -15.10% | 6.19% | 27.13% | -3.06% | -2.71% | 27.26% | 10.87% | 26.10% |
| 2019 | 13.37% | 1.41% | 0.16% | -2.80% | 0.80% | -0.67% | 10.13% | -5.71% | -6.06% | 3.60% | 5.58% | 6.47% | 27.29% |
| 2018 | 1.65% | -7.31% | 0.14% | 0.88% | 4.41% | -1.10% | 8.22% | -1.30% | -3.40% | -14.70% | 3.17% | -4.65% | -14.90% |
| 2017 | -7.84% | 7.24% | 15.93% | -0.24% | 2.31% | 0.33% | 9.39% | 7.49% | 11.13% | 12.85% | 5.20% | -4.50% | 73.86% |
| 2016 | -8.89% | -2.80% | -3.28% | -2.36% | 11.16% | 4.02% | 6.19% | 1.97% | 5.80% | -6.04% | 5.20% | 3.62% | 13.47% |
| 2015 | 4.28% | 5.20% | 5.16% | -4.39% | 5.90% | 6.09% | -9.48% | -5.70% | 2.39% | 22.09% | 2.19% | 1.34% | 36.95% |
| 2014 | -4.03% | -2.18% | -1.70% | -13.44% | 2.06% | -7.51% | -17.57% | 1.92% | -6.37% | 36.61% | 1.78% | 0.18% | -17.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MCRI составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monarch Casino & Resort, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $5.90 |
Дивидендный доход | 1.50% | 1.52% | 8.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monarch Casino & Resort, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $5.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Monarch Casino & Resort, Inc. дивидендная доходность составляет 1.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Monarch Casino & Resort, Inc. коэффициент выплат составляет 23.54%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Monarch Casino & Resort, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Monarch Casino & Resort, Inc. показал максимальную просадку в 88.32%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2112 торговых сессий.
Текущая просадка Monarch Casino & Resort, Inc. составляет 15.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.32% | 3 мая 2006 г. | 716 | 6 мар. 2009 г. | 2112 | 26 июл. 2017 г. | 2828 |
| -83.33% | 17 февр. 1994 г. | 606 | 31 дек. 1996 г. | 1095 | 30 апр. 2002 г. | 1701 |
| -75.07% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 191 | 17 дек. 2020 г. | 210 |
| -51.72% | 28 июн. 2002 г. | 240 | 11 июн. 2003 г. | 284 | 30 июл. 2004 г. | 524 |
| -42.46% | 21 июл. 2005 г. | 45 | 22 сент. 2005 г. | 89 | 31 янв. 2006 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Monarch Casino & Resort, Inc. составляет 9.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Monarch Casino & Resort, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Monarch Casino & Resort, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 7.4% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Monarch Casino & Resort, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MCRI в сравнении с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MCRI коэффициент P/E составляет 20.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MCRI по сравнению с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MCRI коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MCRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MCRI коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MCRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MCRI коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |