- ISIN
- US6090271072
- CUSIP
- 609027107
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Resorts & Casinos
- Дата IPO
- 6 авг. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.19B
- Enterprise Value
- $2.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.87
- Коэффициент P/E
- 20.48
- Коэффициент PEG
- 1.59
- Общая выручка (12 мес.)
- $556.28M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $222.88M
- EBITDA (12 мес.)
- $175.29M
- Годовой диапазон
- $82.17 - $122.53
- Целевая цена
- $104.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MCRI
Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) прибавил 26.3% с начала года. По цене $120 за акцию MCRI торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $123. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MCRI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,906.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) показал доход в 26.27% с начала года и 43.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCRI составила 20.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Monarch Casino & Resort, Inc.
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 26.27%
- 6 месяцев
- 25.87%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 21.95%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 20.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MCRI по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 авг. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +98.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MCRI закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 11 июн. 1997 г. с доходностью +51.9%, в то время как худший день был 31 мар. 2000 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.36% | 4.99% | -0.21% | 24.15% | 1.32% | 0.17% | 26.27% | ||||||
| 2025 | 8.16% | 7.67% | -15.10% | 0.57% | 7.48% | 3.22% | 19.11% | 1.62% | 1.45% | -14.90% | 7.23% | -0.60% | 22.86% |
| 2024 | -0.32% | 2.50% | 6.60% | -9.63% | -0.73% | 1.73% | 14.90% | -2.63% | 4.41% | -0.96% | 7.39% | -6.08% | 15.99% |
| 2023 | -0.35% | 2.61% | 0.72% | -6.46% | -6.01% | 8.57% | -1.60% | -2.34% | -7.86% | -3.08% | 4.97% | 9.97% | -2.62% |
| 2022 | -16.29% | 25.85% | 11.98% | -19.58% | -3.28% | -13.53% | 9.34% | -5.86% | -7.04% | 41.45% | 6.85% | -9.38% | 3.98% |
| 2021 | -13.67% | 28.02% | -10.40% | 24.40% | -5.37% | -7.27% | -3.51% | -0.75% | 5.71% | 7.81% | -6.72% | 9.77% | 20.79% |
Метрики бенчмарка
Monarch Casino & Resort, Inc. has an annualized alpha of 20.65%, beta of 1.01, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 11, 1993.
- This stock captured 100.73% of S&P 500 Index gains but only 88.92% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.65%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 100.73%
- Участие в снижении
- 88.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCRI имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MCRI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.93 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 13.52 | -8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monarch Casino & Resort, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $5.90 |
Дивидендный доход | 1.00% | 1.25% | 1.52% | 8.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monarch Casino & Resort, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $5.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Monarch Casino & Resort, Inc. дивидендная доходность составляет 1.00%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Monarch Casino & Resort, Inc. коэффициент выплат составляет 20.06%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Monarch Casino & Resort, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Monarch Casino & Resort, Inc. показал максимальную просадку в 88.31%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2112 торговых сессий.
Текущая просадка Monarch Casino & Resort, Inc. составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -88.31%март 2009 г. | 2y 10mo | 8y 4mo | 11y 2moмай 2006 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -83.33%дек. 1996 г. | 2y 10mo | 5y 4mo | 8y 2moфевр. 1994 г. - апр. 2002 г. |
Обвал COVID2020 | -75.07%март 2020 г. | 26d | 9mo 4d | 10moфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -51.72%июнь 2003 г. | 11mo 18d | 1y 1mo | 2y 1moиюнь 2002 г. - июль 2004 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -42.46%сент. 2005 г. | 2mo 3d | 4mo 11d | 6mo 14dиюль 2005 г. - янв. 2006 г. |
Показатели просадок
| MCRI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.31% | -56.78% | -31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -9.10% | -8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -18.90% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.76% | -25.43% | -16.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.07% | -33.92% | -41.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.74% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.53% | -10.72% | -25.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 1.97% | +6.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Monarch Casino & Resort, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Monarch Casino & Resort, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MCRI в сравнении с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MCRI коэффициент P/E составляет 20.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MCRI по сравнению с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MCRI коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MCRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MCRI коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MCRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MCRI коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MCRI
Добавьте Monarch Casino & Resort, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MCRI